SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION |
| Siren | 328768544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2970 |
| Numéro de Gestion | 1984B00018 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 6 540.00 | 2 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 318 798.00 | 268 518.00 | 50 280.00 | |
CU Autres participations | 266 209.00 | 266 209.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 32 178.00 | 32 178.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 641 428.00 | 279 179.00 | 362 249.00 | |
BN En cours de production de biens | 923 011.00 | 923 011.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 686.00 | 60 686.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 199 339.00 | 199 339.00 | ||
BZ Autres créances | 14 300 120.00 | 14 300 120.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 005 002.00 | 11 005 002.00 | ||
CF Disponibilités | 14 818 876.00 | 14 818 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 555.00 | 56 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 363 590.00 | 41 363 590.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 005 017.00 | 279 179.00 | 41 725 838.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 587 568.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 152.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 757.00 | |||
DG Autres réserves | 24 848 656.00 | |||
DH Report à nouveau | 87 282.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 269 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 077.00 | |||
EA Autres dettes | 9 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 456 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 725 838.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 386.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 969 771.00 | 969 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 771.00 | 969 771.00 | ||
FM Production stockée | 912 001.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 918.00 | |||
FQ Autres produits | 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 713 802.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 946 289.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 219 521.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 044 082.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 984.00 | |||
GE Autres charges | 166.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 356 574.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -642 772.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 178.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 48 982.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 915 789.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 086.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 181 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 531.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 145 327.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 485 750.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 112.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 037.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 084.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 831 918.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 406.00 | 17 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 627.00 | 160 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 867.00 | 177 801.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | 8 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | 321 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 773.00 | 309 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 240.00 | 641 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 928.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 888.00 | 780.00 | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 163.00 | 11 096.00 | 79 548.00 | 271 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 523.00 | 11 984.00 | 80 328.00 | 279 179.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 409.00 | 871 409.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 871 409.00 | 871 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 178.00 | 32 178.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 339.00 | 199 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 32 357.00 | ||
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 027 561.00 | 14 027 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 650.00 | 221 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 555.00 | 56 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 324.00 | 14 556 014.00 | 43 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 460.00 | 47 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 003.00 | 122 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 500.00 | 190 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 390.00 | 305 390.00 | ||
VW T.V.A. | 69 172.00 | 69 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 015.00 | 49 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 663 095.00 | 3 663 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 456 386.00 | 4 456 386.00 | 9 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 990.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 003.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 196.00 | |||
ST Autres comptes | 436 100.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 289.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 531.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 797.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 539.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||