MIDITRACAGE
Dépôt
| Dénomination | MIDITRACAGE |
| Siren | 329046668 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 16509 |
| Numéro de Gestion | 1984B00083 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 APT |
2021
2020
2019
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 875 398.00 | 2 875 398.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 634.00 | 49 434.00 | 5 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 419.00 | 1 998 251.00 | 137 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 550.00 | 1 782 379.00 | 704 170.00 | |
CU Autres participations | 3 849 128.00 | 3 849 128.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 501 021.00 | 1 501 021.00 | ||
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 141 232.00 | 141 232.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 048 725.00 | 3 830 065.00 | 9 218 659.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 872.00 | 186 900.00 | 457 972.00 | |
BP En cours de production de services | 508 753.00 | 508 753.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 854.00 | 180 521.00 | 2 761 333.00 | |
BZ Autres créances | 272 960.00 | 272 960.00 | ||
CF Disponibilités | 4 199 056.00 | 4 199 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 148 449.00 | 148 449.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 715 947.00 | 367 421.00 | 8 348 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 764 672.00 | 4 197 487.00 | 17 567 185.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 505 821.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 195 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 201 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 629.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 367 144.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 825 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 825 550.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 686 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 163.00 | |||
EA Autres dettes | 36 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 374 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 567 185.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 179 631.00 | 179 631.00 | ||
FG Production vendue services | 22 126 645.00 | 22 126 645.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 306 277.00 | 22 306 277.00 | ||
FM Production stockée | -253 078.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 047.00 | |||
FQ Autres produits | 7 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 136 223.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 941 929.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 979 874.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 613 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 636 474.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 684.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 498.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 808 100.00 | |||
GE Autres charges | 17 077.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 922 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 214 218.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 001 021.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 007 495.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 350.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 350.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 948 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 162 364.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 808.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 442 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 746 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 629.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922 585.00 | 7 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 805.00 | 426 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 306.00 | 2 020 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284 698.00 | 2 454 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | 4 621 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 367.00 | 5 496 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 367.00 | 177 404.00 | 13 048 725.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 453.00 | 3 981.00 | 49 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 115.00 | 334 703.00 | 177 187.00 | 3 780 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 568.00 | 338 685.00 | 177 187.00 | 3 830 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 825 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430 888.00 | 808 100.00 | 1 413 438.00 | 1 825 551.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 501 021.00 | 1 501 021.00 | ||
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 233.00 | 141 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 941 855.00 | 2 746 683.00 | 195 172.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 961.00 | 272 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 449.00 | 148 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 319.00 | 4 673 914.00 | 336 404.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 686 530.00 | 386 530.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099 760.00 | 749 616.00 | 4 350 144.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 885.00 | 2 903 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 164.00 | 1 630 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 188.00 | 36 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 243.00 | 5 714 099.00 | 4 350 144.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 561 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 592.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||