ERISAY RECEPTIONS
Dépôt
| Dénomination | ERISAY RECEPTIONS |
| Siren | 330042532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 86 |
| Numéro de Gestion | 1984B00163 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 365.00 | 50 456.00 | 2 908.00 | |
AH Fonds commercial | 1 053 907.00 | 1 053 907.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
AN Terrains | 712 368.00 | 406 651.00 | 305 717.00 | |
AP Constructions | 2 682 889.00 | 2 289 089.00 | 393 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 910.00 | 418 881.00 | 316 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 159.00 | 274 352.00 | 379 807.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 472 396.00 | 472 396.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 410 713.00 | 3 439 432.00 | 2 971 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 877.00 | 407 877.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 167.00 | 2 394 167.00 | ||
BZ Autres créances | 500 474.00 | 500 474.00 | ||
CF Disponibilités | 527 362.00 | 527 362.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 774.00 | 38 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 868 657.00 | 3 868 657.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 371.00 | 3 439 432.00 | 6 839 938.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 835 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 828 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 517.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 251.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 225.00 | |||
EA Autres dettes | 32 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 011 121.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 938.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 958.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 271.00 | 454 271.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 743 212.00 | 2 743 212.00 | ||
FG Production vendue services | 15 338 240.00 | 15 338 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 724.00 | 18 535 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 687.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 115.00 | |||
FQ Autres produits | 2 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 631 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 841 587.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 502 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 365.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 396 342.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 464 589.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 728.00 | |||
GE Autres charges | 15 130.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 901 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 947.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 262.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 719.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 832.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 713.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 010 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 952 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 115.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 055.00 | 294 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 401.00 | 434 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 402.00 | 728 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 193.00 | 4 784 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 193.00 | 6 410 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 3 808.00 | 50 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 439.00 | 300 921.00 | 4 382.00 | 3 388 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 088.00 | 304 729.00 | 4 382.00 | 3 439 432.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 472 397.00 | 472 397.00 | ||
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 394 168.00 | 2 394 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 474.00 | 500 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 775.00 | 38 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 856.00 | 2 933 417.00 | 492 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 585.00 | 232 182.00 | 453 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 252.00 | 1 058 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 225.00 | 1 563 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 362.00 | 2 896 959.00 | 453 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 264.00 | |||