GENEDIS
Dépôt
| Dénomination | GENEDIS |
| Siren | 339436693 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 68287 |
| Numéro de Gestion | 1986B03156 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 822.00 | 64 060.00 | 3 761.00 | |
AN Terrains | 539 835.00 | 539 835.00 | ||
AP Constructions | 1 826 534.00 | 322 462.00 | 1 504 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 785.00 | 810 277.00 | 99 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 716.00 | 2 253 460.00 | 343 255.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 381.00 | 1 213 381.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 422 625.00 | 422 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 576 700.00 | 3 450 261.00 | 4 126 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
BT Marchandises | 3 559 949.00 | 3 559 949.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | ||
BZ Autres créances | 2 741 529.00 | 2 741 529.00 | ||
CF Disponibilités | 1 000 467.00 | 1 000 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 126 894.00 | 126 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 501 071.00 | 7 501 071.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 077 772.00 | 3 450 261.00 | 11 627 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 2 897 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 008 027.00 | |||
DP Provisions pour risques | 643 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 643 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 469.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 628.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 888 784.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | |||
EA Autres dettes | 170 275.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 975 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 719 738.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 603 696.00 | 43 603 696.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
FG Production vendue services | 894 606.00 | 894 606.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 512 210.00 | 44 512 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 675.00 | |||
FQ Autres produits | 30 946.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 760 833.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 233 961.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 314 830.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 656 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 059 349.00 | |||
FZ Charges sociales | 569 908.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 603.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 823 511.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 677.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 602.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 542.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 453.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 453.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 089.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 093.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 052.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 041.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 454 469.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 386 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 452.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 981.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 135.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 506.00 | 4 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762 969.00 | 349 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 127.00 | 354 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | 5 872 871.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | 1 636 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 644.00 | 7 576 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 964.00 | 1 096.00 | 64 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 321.00 | 231 878.00 | 3 386 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 285.00 | 232 975.00 | 3 450 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 643 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 490.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 643 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 540.00 | 117 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 149.00 | 149 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 752 639.00 | 60 000.00 | 169 149.00 | 643 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | 137 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 422 625.00 | 422 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 474.00 | 63 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
VB T. V. A. | 632 020.00 | 632 020.00 | ||
VP Divers | 52 315.00 | 52 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 523 267.00 | 523 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 719.00 | 1 533 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 894.00 | 126 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 464.00 | 2 936 838.00 | 422 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 005.00 | 413 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 592.00 | 397 699.00 | 1 016 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 628.00 | 2 951 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 292.00 | 365 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 462.00 | 343 462.00 | ||
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 337.00 | 126 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 872 469.00 | 1 872 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 275.00 | 170 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 631.00 | 6 719 738.00 | 1 016 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 560.00 | |||