ANTONELLE
Dépôt
| Dénomination | ANTONELLE |
| Siren | 344080288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19185 |
| Numéro de Gestion | 1999B03732 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 350 416.00 | 185 650.00 | 164 766.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 161.00 | 28 080.00 | 109 081.00 | |
AH Fonds commercial | 9 669 092.00 | 18 569.00 | 9 650 524.00 | |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 532.00 | 263 729.00 | 24 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 868.00 | 5 223 385.00 | 772 483.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 061.00 | 74 061.00 | ||
CU Autres participations | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 | ||
BF Prêts | 55 290.00 | 55 290.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 724 073.00 | 724 073.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 983 265.00 | 5 719 412.00 | 16 263 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158 861.00 | 421 540.00 | 1 737 321.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 726 753.00 | 6 726 753.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 628.00 | 5 393.00 | 3 557 235.00 | |
BZ Autres créances | 822 044.00 | 822 044.00 | ||
CF Disponibilités | 347 635.00 | 347 635.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 365 763.00 | 365 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 983 684.00 | 426 933.00 | 13 556 751.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | 47.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 966 995.00 | 6 146 345.00 | 29 820 651.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | |||
DG Autres réserves | 16 065 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 313 091.00 | |||
DP Provisions pour risques | 152 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 658.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 661.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 819.00 | |||
EA Autres dettes | 2 729.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 350 648.00 | |||
ED (V) | 4 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 820 651.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 648.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 495 754.00 | 853 640.00 | 17 349 394.00 | |
FD Production vendue biens | 5 160 893.00 | 905 495.00 | 6 066 388.00 | |
FG Production vendue services | 227 803.00 | 227 803.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 884 450.00 | 1 759 135.00 | 23 643 586.00 | |
FM Production stockée | 548 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 099.00 | |||
FQ Autres produits | 492.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 459 176.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 933 795.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 901 539.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 111 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 229.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 906 987.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 333 490.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 778.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 393.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 132.00 | |||
GE Autres charges | 91 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 105 295.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 353 882.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 109 706.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 647.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 415.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 698.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 899.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 367 781.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 065.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 822.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 652 010.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 788 090.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 920.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 504.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 739.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74 218.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 623.00 | 130 103.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491 473.00 | 504 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 439.00 | 434 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 808 973.00 | 1 069 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 310.00 | 350 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 9 806 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 268.00 | 6 363 035.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | 5 463 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 456.00 | 21 983 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 017.00 | 48 943.00 | 29 310.00 | 185 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 067.00 | 11 581.00 | 46 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829 698.00 | 288 253.00 | 630 837.00 | 5 487 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 782.00 | 348 777.00 | 660 147.00 | 5 719 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 592.00 | 152 132.00 | 165 591.00 | 152 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 606.00 | 47 066.00 | 421 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 938.00 | 5 393.00 | 13 938.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 544.00 | 5 393.00 | 61 004.00 | 426 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 136.00 | 157 525.00 | 226 595.00 | 579 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 525.00 | 226 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 290.00 | 55 290.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 724 073.00 | 724 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 561 629.00 | 3 561 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
VB T. V. A. | 295 817.00 | 295 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 458 969.00 | 458 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 365 763.00 | 365 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 799.00 | 4 750 436.00 | 779 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 687.00 | 165 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 971.00 | 377 122.00 | 1 510 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 319.00 | 4 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 781.00 | 3 879 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 434.00 | 427 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 434.00 | 338 434.00 | ||
VW T.V.A. | 757 851.00 | 757 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 101.00 | 51 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 341.00 | 835 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 648.00 | 6 839 799.00 | 1 510 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 018.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 421 271.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 327.00 | |||
ST Autres comptes | 2 064 370.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 799.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 430.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 505 980.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 412 902.00 | |||