EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE
Dépôt
| Dénomination | EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE |
| Siren | 348651811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9640 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63270 Saint-Maurice |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 9 176.00 | 2 221.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 249 462.00 | 55 436.00 | |
AN Terrains | 315 157.00 | 125 015.00 | 190 143.00 | |
AP Constructions | 1 943 481.00 | 1 709 977.00 | 233 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085 667.00 | 4 339 176.00 | 1 746 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 810.00 | 122 374.00 | 5 436.00 | |
AV Immobilisations en cours | 71 794.00 | 71 794.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 547 813.00 | 7 238 068.00 | 2 309 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 102.00 | 220 102.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 201 014.00 | 21 730.00 | 179 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 646.00 | 84 646.00 | ||
BZ Autres créances | 309 080.00 | 309 080.00 | ||
CF Disponibilités | 27.00 | 27.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 207 067.00 | 207 067.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 030 586.00 | 21 730.00 | 1 008 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 399.00 | 7 259 798.00 | 3 318 601.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | |||
DG Autres réserves | 1 886 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 942.00 | |||
DK Provisions réglementées | 73 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 057 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 046.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 351.00 | |||
EA Autres dettes | 222 082.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 261 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 566.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 134 278.00 | 1 134 278.00 | ||
FG Production vendue services | 56 417.00 | 56 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 695.00 | 1 190 695.00 | ||
FM Production stockée | 201 014.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 974.00 | |||
FQ Autres produits | 6 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 402 866.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 342.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 740 629.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 460 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 535.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -44 806.00 | |||
GE Autres charges | 365.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 312 449.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -909 583.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 790.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 790.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -906 793.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 576.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 024.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 451.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 393.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373 733.00 | 507 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 157.00 | -976 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 354 073.00 | -468 834.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 408.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | 8 543 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 426.00 | 9 547 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 736.00 | 9 902.00 | 258 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 910.00 | 380 632.00 | 6 296 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809 422.00 | 390 535.00 | 7 199 956.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 73 780.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 528.00 | 6 471.00 | 16 219.00 | 73 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 536.00 | -44 806.00 | 21 730.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 648.00 | -44 806.00 | 59 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 176.00 | -38 335.00 | 16 219.00 | 133 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -44 806.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 471.00 | 16 219.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 646.00 | 84 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | ||
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | ||
VP Divers | 783.00 | 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 867.00 | 260 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 067.00 | 207 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 514.00 | 605 514.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 184.00 | 196 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 612.00 | 252 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 351.00 | 407 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 974.00 | 198 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 566.00 | 1 261 566.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 90 100.00 | |||
YT Sous‐traitance | 70 762.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 240.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 757.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 916.00 | |||
ST Autres comptes | 543 955.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 629.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 502.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 639.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 141.00 | |||