CEREAL PARTNERS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CEREAL PARTNERS FRANCE |
| Siren | 379208077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54513 |
| Numéro de Gestion | 2020B04564 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-Les-Moulineaux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 606.00 | 863 606.00 | ||
AN Terrains | 4 150 122.00 | 2 029 376.00 | 2 120 746.00 | 2 192 429.00 |
AP Constructions | 93 017 752.00 | 62 072 241.00 | 30 945 510.00 | 31 308 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 627 656.00 | 182 320 881.00 | 41 306 774.00 | 42 528 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209 692.00 | 9 261 634.00 | 948 057.00 | 1 098 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 795 369.00 | 5 795 369.00 | 4 255 388.00 | |
AX Avances et acomptes | 617 870.00 | 617 870.00 | 259 459.00 | |
BF Prêts | 209 306.00 | 209 306.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 499 112.00 | 499 112.00 | 535 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 338 990 485.00 | 256 547 740.00 | 82 442 745.00 | 82 177 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 698 442.00 | 1 816 848.00 | 5 881 595.00 | 5 817 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 758.00 | 1 343 758.00 | 1 056 908.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 831 515.00 | 8 831 515.00 | 8 648 325.00 | |
BT Marchandises | 921 984.00 | 921 984.00 | 1 182 729.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 571.00 | 8 571.00 | 13 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 574 704.00 | 43 574 704.00 | 43 532 775.00 | |
BZ Autres créances | 28 131 281.00 | 28 131 281.00 | 9 918 362.00 | |
CF Disponibilités | 2 446 150.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 531 008.00 | 1 816 848.00 | 88 714 161.00 | 72 616 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 195.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 521 493.00 | 258 364 588.00 | 171 156 906.00 | 154 794 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 087 876.00 | 9 741 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 484 066.00 | 122 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 048 989.00 | 39 178 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 620 930.00 | 52 042 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 822 285.00 | 4 230 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 436 866.00 | 7 350 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 259 151.00 | 11 581 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 666.00 | 9 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 010 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 249 606.00 | 46 811 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054 507.00 | 12 520 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 718 419.00 | 5 098 406.00 | ||
EA Autres dettes | 265 192.00 | 717 042.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 468.00 | 3 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 273 858.00 | 91 170 244.00 | ||
ED (V) | 2 966.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 156 906.00 | 154 794 685.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 202 016.00 | 2 109 785.00 | 19 311 801.00 | 20 570 599.00 |
FD Production vendue biens | 122 917 248.00 | 128 809 461.00 | 251 726 710.00 | 238 368 095.00 |
FG Production vendue services | 2 336 646.00 | 544 344.00 | 2 880 990.00 | 3 436 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 455 911.00 | 131 463 590.00 | 273 919 501.00 | 262 375 489.00 |
FM Production stockée | 470 040.00 | -738 071.00 | ||
FN Production immobilisée | 465 792.00 | 704 405.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 405.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 992.00 | 3 825 354.00 | ||
FQ Autres produits | 265 190.00 | 380 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 652 516.00 | 266 561 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 251 865.00 | 10 563 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 260 745.00 | 661 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 034 585.00 | 85 474 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 736.00 | -466 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 190 414.00 | 94 053 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701 198.00 | 5 099 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 267 404.00 | 24 653 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 810 269.00 | 10 680 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 484 227.00 | 8 895 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 981.00 | 169 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 073 721.00 | 2 326 138.00 | ||
GE Autres charges | 7 961 746.00 | 9 926 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 071 421.00 | 252 036 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 581 096.00 | 14 525 318.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 553.00 | 99 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 895.00 | 24 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 448.00 | 124 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 448.00 | -124 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 491 648.00 | 14 401 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 391.00 | 313 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 034 311.00 | 5 734 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053 701.00 | 6 048 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 749.00 | 344 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 477.00 | 381 783.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 604 755.00 | 8 931 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642 981.00 | 9 658 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589 280.00 | -3 609 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 820 492.00 | 1 050 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 706 217.00 | 272 610 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 618 342.00 | 262 869 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 087 876.00 | 9 741 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 810 535.00 | 9 314 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 819 198.00 | 9 314 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 057.00 | 863 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 565.00 | 337 418 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851 622.00 | 338 282 067.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 663.00 | 145 057.00 | 863 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 109 858.00 | 9 778 865.00 | 2 562 088.00 | 250 326 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 118 522.00 | 9 778 865.00 | 2 707 145.00 | 251 190 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 048 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 178 687.00 | 4 716 225.00 | 3 845 923.00 | 40 048 989.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 748 929.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 436 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 073 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 581 688.00 | 2 110 276.00 | 2 432 813.00 | 11 259 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 058 244.00 | 593 892.00 | 1 294 637.00 | 5 357 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 758 047.00 | 157 981.00 | 99 180.00 | 1 816 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 816 290.00 | 751 873.00 | 1 393 817.00 | 7 174 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 576 665.00 | 7 578 375.00 | 7 672 553.00 | 58 482 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 231 702.00 | 1 638 243.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 553.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 310 118.00 | 6 034 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 209 306.00 | 209 306.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 499 112.00 | 499 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 574 704.00 | 43 574 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 139.00 | 161 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 443.00 | 282 443.00 | ||
VB T. V. A. | 7 833 039.00 | 7 833 039.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 698.00 | 139 698.00 | ||
VP Divers | 1 445 245.00 | 1 445 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 147 449.00 | 17 147 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 267.00 | 1 122 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435 156.00 | 71 726 738.00 | 708 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 666.00 | 982 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 249 606.00 | 49 249 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549 285.00 | 8 549 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127 987.00 | 6 127 987.00 | ||
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 681.00 | 337 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 718 419.00 | 6 718 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 192.00 | 265 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 273 858.00 | 72 273 858.00 | 26 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 542.00 | |||