SERVICE PRESTIGE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE PRESTIGE |
| Siren | 380303974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25756 |
| Numéro de Gestion | 2018B07822 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93352 Le Bourget Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 850.00 | 18 850.00 | 282 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 371.00 | 1 845 371.00 | 1 745 371.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 648.00 | 312.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 518.00 | 61 548.00 | 65 970.00 | 29 739.00 |
CU Autres participations | 392 434.00 | 392 434.00 | 575 373.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 417 310.00 | 417 310.00 | 615 755.00 | |
BF Prêts | 12 521.00 | 12 521.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 588.00 | 33 588.00 | 15 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 142 748.00 | 81 046.00 | 3 061 703.00 | 3 046 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 598.00 | 46 716.00 | 214 882.00 | 559 531.00 |
BZ Autres créances | 995 018.00 | 8 778.00 | 986 240.00 | 969 366.00 |
CF Disponibilités | 267 303.00 | 267 303.00 | 18 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | 20 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 531.00 | 55 494.00 | 1 471 037.00 | 1 568 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 279.00 | 136 539.00 | 4 532 740.00 | 4 614 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 831.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 133 680.00 | 1 016 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 190.00 | 117 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 551.00 | 2 516 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 798.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 798.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 110.00 | 559 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 16 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 495.00 | 1 286 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 084.00 | 187 223.00 | ||
EA Autres dettes | 59 112.00 | 42 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 977 391.00 | 2 095 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 740.00 | 4 614 976.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 67 637.00 | 67 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 812.00 | 1 879 210.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 167 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 667.00 | 11 667.00 | 136 933.00 | |
FG Production vendue services | 1 638 073.00 | 1 638 073.00 | 8 365 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 740.00 | 1 649 740.00 | 8 502 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 161 706.00 | 6.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 437.00 | 92 924.00 | ||
FQ Autres produits | 34 336.00 | 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 219.00 | 8 595 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 296.00 | 5 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 825 640.00 | 6 695 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 281.00 | 77 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 154.00 | 1 116 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 107.00 | 458 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 043.00 | 10 707.00 | ||
GE Autres charges | 16 283.00 | 89 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 804.00 | 8 453 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -658 585.00 | 142 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 847.00 | 7 403.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 729.00 | 7 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 576.00 | 14 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368 550.00 | 7 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368 550.00 | 7 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359 974.00 | 6 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 018 559.00 | 149 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | 16 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | 22 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 7 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 924.00 | 7 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 421.00 | 15 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 790.00 | 47 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 297.00 | 8 632 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 487.00 | 8 515 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 190.00 | 117 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 487.00 | 288 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 92 924.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 83 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 417.00 | 340 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 462.00 | 57 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 959.00 | 888 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 838.00 | 1 285 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 128 478.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 241 152.00 | 855 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 866.00 | 3 142 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 8 000.00 | 18 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | 18 701.00 | 956.00 | 62 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 300.00 | 26 701.00 | 956.00 | 81 046.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 87 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 84 798.00 | 87 798.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 885.00 | 16 831.00 | 46 716.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 663.00 | 16 831.00 | 55 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 663.00 | 101 629.00 | 143 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 798.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 417 310.00 | 417 310.00 | ||
UP Prêts | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 588.00 | 33 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 938.00 | 51 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 660.00 | 209 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 790.00 | 47 790.00 | ||
VB T. V. A. | 119 062.00 | 119 062.00 | ||
VP Divers | 141 706.00 | 141 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 479 027.00 | 479 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 889.00 | 154 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 502.00 | 1 688 914.00 | 33 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 584.00 | 2 216 005.00 | 173 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 495.00 | 256 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 355.00 | 177 355.00 | ||
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 795.00 | 45 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 112.00 | 59 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 391.00 | 2 803 812.00 | 173 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 020.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 965 442.00 | 1 056 819.00 | ||
YT Sous‐traitance | 909 991.00 | 5 041 177.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 207.00 | 190 279.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 271.00 | 439 363.00 | ||
ST Autres comptes | 380 170.00 | 1 024 253.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 640.00 | 6 695 071.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 026.00 | 35 409.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 255.00 | 42 590.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 281.00 | 77 999.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 188 698.00 | 890 268.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 412.00 | 847 970.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||