D.A.D
Dépôt
| Dénomination | D.A.D |
| Siren | 381649227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13703 |
| Numéro de Gestion | 1999B00477 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 CLAPIERS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 5 526.00 | 7 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 876.00 | 101 852.00 | 20 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 140 621.00 | 113 428.00 | 27 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 024.00 | 15 602.00 | 332 421.00 | |
BZ Autres créances | 20 985.00 | 20 985.00 | ||
CF Disponibilités | 476 438.00 | 476 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 861 083.00 | 15 602.00 | 845 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 704.00 | 129 031.00 | 872 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | |||
DG Autres réserves | 160 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 550.00 | |||
DL TOTAL (I) | 504 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 525.00 | |||
EA Autres dettes | 33 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 368 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 149.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 323 295.00 | 323 295.00 | ||
FG Production vendue services | 923 915.00 | 923 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 915.00 | 323 295.00 | 1 247 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 247 888.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -63.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 386 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 542.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 602.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 633.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 255.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 013.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 014.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 550.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 3 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 780.00 | 11 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 064.00 | 14 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 876.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | 30.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 574.00 | 140 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 3 031.00 | 11 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 281.00 | 8 571.00 | 101 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 826.00 | 11 602.00 | 113 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | 18 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 301.00 | 329 301.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | ||
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 675.00 | 384 645.00 | 30.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 453.00 | 200 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | 46 218.00 | ||
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 171.00 | 33 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 149.00 | 368 149.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 134 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 768.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 556.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 899.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 181.00 | |||
ST Autres comptes | 169 779.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 012.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 365.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||