ORIGINAL V.D.
Dépôt
| Dénomination | ORIGINAL V.D. |
| Siren | 403511546 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13474 |
| Numéro de Gestion | 2002B01024 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 167.00 | 40 279.00 | 10 888.00 | 32 253.00 |
AP Constructions | 106 685.00 | 70 039.00 | 36 646.00 | 49 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 738.00 | 628 113.00 | 51 624.00 | 71 653.00 |
CU Autres participations | 12 697 776.00 | 12 697 776.00 | 12 697 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 600.00 | 361 600.00 | 360 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 896 966.00 | 738 432.00 | 13 158 534.00 | 13 211 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 817.00 | 737 817.00 | 584 250.00 | |
BZ Autres créances | 1 130 859.00 | 1 130 859.00 | 870 209.00 | |
CF Disponibilités | 98 472.00 | 98 472.00 | 136 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316 470.00 | 316 470.00 | 86 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 283 618.00 | 2 283 618.00 | 1 677 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 180 584.00 | 738 432.00 | 15 442 152.00 | 14 889 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 48 013.00 | 45 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 106.00 | 427 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 344 855.00 | 8 287 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 959.00 | 763 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902 182.00 | 5 533 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 318.00 | 104 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 480.00 | 200 586.00 | ||
EA Autres dettes | 8 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 097 297.00 | 6 601 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 442 152.00 | 14 889 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438 895.00 | 6 526 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 164 452.00 | 3 164 452.00 | 3 021 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 452.00 | 3 164 452.00 | 3 021 346.00 | |
FQ Autres produits | 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 881.00 | 3 021 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 489 620.00 | 2 091 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 102.00 | 210 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 054.00 | 336 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 703.00 | 136 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 729.00 | 72 752.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 207.00 | 2 848 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 674.00 | 173 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 342 290.00 | 410 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 342 290.00 | 410 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 770.00 | 120 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 770.00 | 120 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 520.00 | 289 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 194.00 | 462 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 912.00 | 36 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 171.00 | 3 432 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 065.00 | 3 005 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 106.00 | 427 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 012.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057 838.00 | 1 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 428.00 | 1 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 786 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 059 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 000.00 | 13 896 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 914.00 | 21 365.00 | 40 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 788.00 | 33 364.00 | 89 000.00 | 698 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 703.00 | 54 729.00 | 89 000.00 | 738 432.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361 600.00 | 361 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 817.00 | 737 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 728.00 | 1 007 728.00 | ||
VB T. V. A. | 94 821.00 | 94 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 308.00 | 18 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 316 470.00 | 316 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 746.00 | 2 546 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 281.00 | 481 879.00 | 658 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912 913.00 | 3 912 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 318.00 | 671 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | ||
VW T.V.A. | 123 122.00 | 123 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 270.00 | 1 139 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 297.00 | 6 438 895.00 | 658 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 263.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||