CENTRALE LOISIRS VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | CENTRALE LOISIRS VOYAGES |
| Siren | 408260297 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106858 |
| Numéro de Gestion | 1996B12316 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 8 020.00 | 5 566.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 716 490.00 | 716 490.00 | 436 490.00 | |
AP Constructions | 182 246.00 | 129 809.00 | 52 437.00 | 41 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 702.00 | 152 431.00 | 75 271.00 | 67 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 128.00 | 62 128.00 | 60 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 152.00 | 290 259.00 | 911 892.00 | 612 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 657.00 | 19 737.00 | 2 160 920.00 | 1 610 655.00 |
BZ Autres créances | 128 741.00 | 128 741.00 | 221 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 1 229 440.00 | 1 229 440.00 | 405 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 253.00 | 34 253.00 | 81 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 573 243.00 | 19 737.00 | 3 553 507.00 | 2 319 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 395.00 | 309 996.00 | 4 465 399.00 | 2 932 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 488 674.00 | 538 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | 84 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 701.00 | 733 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 576.00 | 209 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 2 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 023.00 | 1 603 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 328.00 | 369 497.00 | ||
EA Autres dettes | 80 470.00 | 3 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 791 698.00 | 2 198 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 399.00 | 2 932 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 240.00 | 2 061 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 638 858.00 | 1 953 564.00 | 3 592 422.00 | 2 971 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 858.00 | 1 953 564.00 | 3 592 422.00 | 2 971 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 203.00 | 3 472.00 | ||
FQ Autres produits | 12 142.00 | 1 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 600.00 | 2 982 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 711 495.00 | 1 223 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 256.00 | 45 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 969.00 | 1 195 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 917.00 | 431 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 613.00 | 44 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 979.00 | 13 758.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 29 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 561 273.00 | 2 984 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 327.00 | -2 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 604.00 | 4 616.00 | ||
GN Différences positives de change | 663.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 267.00 | 4 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 988.00 | 3 540.00 | ||
GS Différences négatives de change | 805.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 794.00 | 3 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 527.00 | 1 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 800.00 | -1 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 87 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 679.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 133 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 8 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 41 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 92 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 6 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 161.00 | 3 120 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 134.00 | 3 035 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | 84 949.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | 3 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 076.00 | 280 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 063.00 | 64 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 281.00 | 1 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 420.00 | 346 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 152.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 1 509.00 | 8 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 136.00 | 46 104.00 | 282 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 647.00 | 47 613.00 | 290 259.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 758.00 | 5 979.00 | 19 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 5 979.00 | 19 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 758.00 | 5 979.00 | 19 737.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 128.00 | 62 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | 19 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 160 920.00 | 2 160 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | ||
VP Divers | 55 120.00 | 55 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | 56 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 253.00 | 34 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 779.00 | 2 343 651.00 | 62 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 513.00 | 124 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 063.00 | 138 605.00 | 262 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 023.00 | 2 927 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 104.00 | 82 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 088.00 | 113 088.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | ||
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 470.00 | 80 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 698.00 | 3 529 240.00 | 262 458.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | |||