PARIS OLS
Dépôt
| Dénomination | PARIS OLS |
| Siren | 410766901 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96817 |
| Numéro de Gestion | 1997B02901 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 208 210.00 | 756 000.00 | 1 452 210.00 | 1 246 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522 644.00 | 4 933 915.00 | 1 588 729.00 | 2 320 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 602.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 258 175.00 | 258 175.00 | 226 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 989 029.00 | 5 689 915.00 | 3 299 114.00 | 3 801 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 232.00 | 511 232.00 | 298 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 222.00 | 150 222.00 | 446 619.00 | |
BZ Autres créances | 4 763 914.00 | 4 763 914.00 | 4 639 851.00 | |
CF Disponibilités | 107 402.00 | 107 402.00 | 93 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 493 157.00 | 493 157.00 | 411 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 025 928.00 | 6 025 928.00 | 5 890 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 958.00 | 5 689 915.00 | 9 325 042.00 | 9 691 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 684.00 | 22 684.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079.00 | 2 701 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
DH Report à nouveau | 938 834.00 | 475 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 596.00 | 463 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 481 463.00 | 3 664 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 910.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 20 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 54 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 683.00 | 804 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 788.00 | 1 280 943.00 | ||
EA Autres dettes | 2 187 003.00 | 3 800 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 102.00 | 86 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 667 578.00 | 5 972 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 042.00 | 9 691 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 578.00 | 5 972 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 827 929.00 | 24 827 929.00 | ||
FG Production vendue services | 3 164.00 | 15 307 709.00 | 15 310 874.00 | 16 510 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 831 094.00 | 15 307 709.00 | 40 138 804.00 | 16 510 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 330.00 | 1 856.00 | ||
FQ Autres produits | 449 208.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 624 343.00 | 16 511 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 827 929.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 787 284.00 | 10 218 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 931.00 | 485 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 511 409.00 | 2 648 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 240 186.00 | 1 080 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 783 144.00 | 870 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 129.00 | 40 544.00 | ||
GE Autres charges | 225 136.00 | 237 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 973 151.00 | 15 581 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 191.00 | 930 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 468.00 | |||
GN Différences positives de change | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 683.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 487.00 | 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121.00 | 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609.00 | 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 073.00 | -897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 665 265.00 | 929 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 944.00 | 15 348.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 334.00 | 15 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 442.00 | 44.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 442.00 | 226 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 891.00 | -210 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 904.00 | 64 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 656.00 | 190 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 616 361.00 | 16 527 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 799 764.00 | 16 063 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 596.00 | 463 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 290.00 | 205 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 827.00 | 60 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 472.00 | 31 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620 590.00 | 297 758.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 390.00 | 2 208 210.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 929.00 | 6 522 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929 319.00 | 8 989 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 689.00 | 783 144.00 | 263 918.00 | 4 933 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 689.00 | 783 144.00 | 263 918.00 | 4 933 915.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 202.00 | 158 129.00 | 36 330.00 | 176 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 404 390.00 | 648 390.00 | 756 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 390.00 | 648 390.00 | 756 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 592.00 | 158 129.00 | 684 720.00 | 932 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 129.00 | 36 330.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 648 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 258 175.00 | 258 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 150 222.00 | 150 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | ||
VB T. V. A. | 151 394.00 | 151 394.00 | ||
VP Divers | 355 046.00 | 355 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 240 992.00 | 4 240 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 493 157.00 | 493 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 468.00 | 5 407 293.00 | 258 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 683.00 | 1 558 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 693.00 | 312 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 953.00 | 433 953.00 | ||
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 301.00 | 59 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 187 003.00 | 2 187 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 102.00 | 93 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 578.00 | 4 667 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 999.00 | 24 165.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212 596.00 | 6 757 882.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 985.00 | 1 315 362.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 721.00 | 134 696.00 | ||
ST Autres comptes | 1 941 982.00 | 1 986 703.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 787 284.00 | 10 218 810.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 252 522.00 | 251 194.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 409.00 | 234 015.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 931.00 | 485 209.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 209 352.00 | 6 155.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237 157.00 | 4 834 516.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||