EXCELIS
Dépôt
| Dénomination | EXCELIS |
| Siren | 422801795 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/009022 |
| Numéro de Gestion | 2002B00315 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83330 LE CASTELLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 078.00 | 337 370.00 | 50 708.00 | 67 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 870.00 | 65 875.00 | 37 995.00 | 56 778.00 |
AN Terrains | 3 818 552.00 | 1 095 442.00 | 2 723 110.00 | 2 857 586.00 |
AP Constructions | 84 241 628.00 | 47 514 831.00 | 36 726 797.00 | 38 683 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 308.00 | 2 529 043.00 | 2 316 266.00 | 2 402 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 168.00 | 3 016 177.00 | 492 991.00 | 696 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 910.00 | 36 910.00 | 7 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 16 278 442.00 | 197 773.00 | 16 080 669.00 | 16 278 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 222 361.00 | 54 756 511.00 | 58 465 850.00 | 61 049 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 381.00 | 47 381.00 | 64 192.00 | |
BT Marchandises | 144 967.00 | 8 236.00 | 136 731.00 | 73 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 307.00 | 357 307.00 | 133 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 363.00 | 2 421 873.00 | 2 895 489.00 | 6 710 605.00 |
BZ Autres créances | 14 323 040.00 | 14 323 040.00 | 14 287 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 214 476.00 | 3 214 476.00 | 2 478 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 128.00 | 130 128.00 | 113 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 284 660.00 | 2 430 109.00 | 21 854 551.00 | 24 011 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 507 021.00 | 57 186 619.00 | 80 320 401.00 | 85 061 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 888 525.00 | -19 149 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 958.00 | -739 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 617 012.00 | 17 743 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 354 765.00 | 1 354 765.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 700.00 | 459 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 570 465.00 | 1 814 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 233.00 | 68 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 110.00 | 122 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 570.00 | 2 923 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 255.00 | 2 415 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 964.00 | 73 633.00 | ||
EA Autres dettes | 53 519 870.00 | 58 861 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 923.00 | 1 037 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 132 924.00 | 65 503 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 320 401.00 | 85 061 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 720 414.00 | 720 414.00 | 1 157 939.00 | |
FG Production vendue services | 13 367 247.00 | 13 367 247.00 | 20 186 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 087 661.00 | 14 087 661.00 | 21 344 415.00 | |
FN Production immobilisée | 503 709.00 | 195 345.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 770 707.00 | 788 008.00 | ||
FQ Autres produits | 916 598.00 | 22 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 278 674.00 | 22 438 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 970.00 | 907 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 331.00 | 50 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 609.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 811.00 | 36 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 662 389.00 | 11 571 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 037.00 | 517 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 149 396.00 | 4 145 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 632.00 | 1 473 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 429 292.00 | 3 490 155.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 396 248.00 | 136 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 800.00 | 244 800.00 | ||
GE Autres charges | 41 176.00 | 616 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 194 030.00 | 23 190 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -915 356.00 | -752 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220.00 | 69.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 675 415.00 | 771 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 873 187.00 | 771 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -872 967.00 | -771 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 788 323.00 | -1 523 575.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 26 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 415.00 | 772 169.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 833.00 | 812 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 25 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 2 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | 27 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 365.00 | 784 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 727.00 | 23 250 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 685.00 | 23 989 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 958.00 | -739 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 604.00 | 26 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 512 523.00 | 1 020 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 256 974.00 | 1 047 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 672.00 | 96 451 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 278 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 672.00 | 113 222 361.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 918.00 | 62 327.00 | 403 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 866 340.00 | 3 366 965.00 | 77 812.00 | 54 155 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207 258.00 | 3 429 292.00 | 77 812.00 | 54 558 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 250 959.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 103 806.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 215 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814 365.00 | 244 800.00 | 488 700.00 | 1 570 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 197 773.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 043 890.00 | 396 248.00 | 18 265.00 | 2 421 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 125.00 | 594 020.00 | 18 265.00 | 2 627 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 490.00 | 838 820.00 | 506 965.00 | 4 198 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 641 048.00 | 506 965.00 | ||
UG ‐ Financières | 197 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484 374.00 | 2 429 529.00 | 54 846.00 | |
UX Autres créances clients | 2 832 988.00 | 2 832 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 637.00 | 224 637.00 | ||
VB T. V. A. | 329 144.00 | 329 144.00 | ||
VP Divers | 119 373.00 | 119 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 492 118.00 | 405 961.00 | 13 086 157.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 967.00 | 155 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 128.00 | 107 021.00 | 23 107.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 770 935.00 | 6 604 620.00 | 13 166 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 233.00 | 7 400.00 | 32 666.00 | 24 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 570.00 | 1 129 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 539.00 | 460 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 198.00 | 368 198.00 | ||
VW T.V.A. | 572 039.00 | 572 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 479.00 | 137 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 458 464.00 | 53 458 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 407.00 | 61 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 923.00 | 255 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 659 815.00 | 3 144 518.00 | 32 666.00 | 53 482 630.00 |