RESIDENCE LES STRELITZIAS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES STRELITZIAS |
| Siren | 428722243 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4109 |
| Numéro de Gestion | 1999B00970 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 Juan --les-- Pins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 644.00 | 25 993.00 | 62 652.00 | 51 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 703.00 | 135 558.00 | 17 145.00 | 22 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326 745.00 | 2 989 264.00 | 1 337 481.00 | 1 389 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 739.00 | 64 739.00 | 17 738.00 | |
CU Autres participations | 51 976.00 | 51 976.00 | 51 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 8 492.00 | 6 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 693 299.00 | 3 150 815.00 | 1 542 484.00 | 1 540 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | 16 485.00 | 15 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 923.00 | 1 169.00 | 50 754.00 | 62 361.00 |
BZ Autres créances | 278 212.00 | 278 212.00 | 250 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 487.00 | |||
CF Disponibilités | 1 898 006.00 | 1 898 006.00 | 1 533 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 236.00 | 163 236.00 | 44 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 412 529.00 | 1 169.00 | 2 411 360.00 | 2 274 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 828.00 | 3 151 984.00 | 3 953 844.00 | 3 815 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 492.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 787 399.00 | 787 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 479.00 | 64 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 228 507.00 | 1 201 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 853.00 | 27 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 659 209.00 | 629 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 720 742.00 | 2 710 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 606.00 | 264 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 554.00 | 61 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 283 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 380.00 | 457 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 418.00 | 27 780.00 | ||
EA Autres dettes | 13 977.00 | 9 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 233 102.00 | 1 104 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 844.00 | 3 815 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 102.00 | 958 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 539 318.00 | 3 539 318.00 | 3 604 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 318.00 | 3 539 318.00 | 3 604 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 233.00 | 9 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 464.00 | 163 958.00 | ||
FQ Autres produits | 5 148.00 | 2 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 163.00 | 3 780 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 778.00 | 291 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 193.00 | -15.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 422 881.00 | 1 453 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 412.00 | 212 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 318.00 | 1 193 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 292.00 | 441 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 849.00 | 383 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169.00 | |||
GE Autres charges | 5 094.00 | 4 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 867 600.00 | 3 980 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 437.00 | -199 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 556.00 | 1 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 556.00 | 1 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 556.00 | 1 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 881.00 | -198 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | 5 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 268.00 | 159 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 023.00 | 164 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 020.00 | 164 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 008.00 | -62 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 741.00 | 3 947 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 594.00 | 3 919 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 853.00 | 27 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 529.00 | 17 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 841.00 | 498 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 968.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 339.00 | 516 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 981.00 | 4 544 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 981.00 | 4 693 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 337.00 | 5 656.00 | 25 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 629.00 | 357 193.00 | 3 124 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 966.00 | 362 849.00 | 3 150 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 357 193.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 1 500.00 | 6 992.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 637.00 | 50 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VB T. V. A. | 91 218.00 | 91 218.00 | ||
VP Divers | 59 834.00 | 59 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 804.00 | 123 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 236.00 | 163 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 863.00 | 501 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 033.00 | 154 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 168.00 | 420 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 059.00 | 133 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 076.00 | 115 076.00 | ||
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 999.00 | 162 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 573.00 | 118 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 549.00 | 1 014 516.00 | 154 033.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | ||