SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
| Siren | 432118008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/003147 |
| Numéro de Gestion | 2000B00140 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05600 GUILLESTRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
AP Constructions | 587 856.00 | 476 396.00 | 111 460.00 | 119 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 398.00 | 3 607 025.00 | 1 394 373.00 | 1 082 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 538.00 | 933 882.00 | 261 656.00 | 253 731.00 |
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 302.00 | 102 302.00 | 102 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 909 875.00 | 5 038 153.00 | 1 871 721.00 | 1 560 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 861.00 | 33 861.00 | 20 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307 259.00 | 30 617.00 | 8 276 642.00 | 9 645 960.00 |
BZ Autres créances | 1 400 072.00 | 75 000.00 | 1 325 072.00 | 1 062 319.00 |
CF Disponibilités | 4 311 241.00 | 4 311 241.00 | 4 376 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 658.00 | 73 658.00 | 74 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 126 091.00 | 105 617.00 | 14 020 474.00 | 15 179 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 035 966.00 | 5 143 770.00 | 15 892 196.00 | 16 740 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 507.00 | 1 850 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 032.00 | 1 280 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 845 539.00 | 3 680 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 075.00 | 803 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 799.00 | 1 010 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 037.00 | 7 223 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 858.00 | 3 269 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 090.00 | 90 653.00 | ||
EA Autres dettes | 1 837.00 | 30 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 960.00 | 630 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 046 657.00 | 13 059 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 892 196.00 | 16 740 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 688.00 | 12 565 183.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 283 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 128.00 | 128.00 | 4 514.00 | |
FG Production vendue services | 34 036 524.00 | 34 036 524.00 | 38 931 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 036 653.00 | 34 036 653.00 | 38 935 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 230.00 | 725 756.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 387 023.00 | 39 662 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 223 004.00 | 8 929 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 302.00 | 17 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 541 456.00 | 23 115 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 725.00 | 318 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 172 412.00 | 3 383 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 257 093.00 | 1 320 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 762.00 | 442 070.00 | ||
GE Autres charges | 4 601.00 | 3 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 953 749.00 | 37 529 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 274.00 | 2 132 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 3.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 1 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 665.00 | 14 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 665.00 | 14 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 661.00 | -13 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 613.00 | 2 119 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 700.00 | 19 748.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 977.00 | 73 592.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 677.00 | 94 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 122 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 666.00 | 58 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 649.00 | 180 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 028.00 | -86 279.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 272.00 | 166 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 337.00 | 586 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 539 704.00 | 39 757 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 094 672.00 | 38 477 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 032.00 | 1 280 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 236.00 | 880 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 772.00 | 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 859.00 | 881 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 793.00 | 6 784 792.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 104 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 293.00 | 6 909 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 540.00 | 525 294.00 | 157 530.00 | 5 017 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 390.00 | 525 294.00 | 157 530.00 | 5 038 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 164 021.00 | 133 404.00 | 30 617.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 021.00 | 133 404.00 | 105 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 239 021.00 | 133 404.00 | 105 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 302.00 | 102 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 618.00 | 36 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 270 640.00 | 8 270 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 447 402.00 | 447 402.00 | ||
VB T. V. A. | 747 944.00 | 747 944.00 | ||
VP Divers | 31 409.00 | 31 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 217.00 | 166 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 658.00 | 73 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 291.00 | 9 780 989.00 | 102 302.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 075.00 | 370 107.00 | 503 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 037.00 | 6 327 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 874.00 | 354 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 881.00 | 359 881.00 | ||
VW T.V.A. | 1 742 148.00 | 1 742 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 955.00 | 74 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 090.00 | 467 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 283 799.00 | 2 283 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 560 960.00 | 560 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 046 657.00 | 12 542 688.00 | 503 968.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 615.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 843.00 | |||