SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
| Siren | 432118008 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/003344 |
| Numéro de Gestion | 2000B00140 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05600 GUILLESTRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
AP Constructions | 311 837.00 | 225 395.00 | 86 443.00 | 94 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 406.00 | 4 340 153.00 | 1 788 253.00 | 1 521 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 030.00 | 913 056.00 | 546 973.00 | 390 928.00 |
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | 72 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 922 975.00 | 5 487 505.00 | 2 435 470.00 | 2 081 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 557.00 | 79 557.00 | 62 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943 382.00 | 96 903.00 | 9 846 480.00 | 9 943 263.00 |
BZ Autres créances | 732 376.00 | 98 208.00 | 634 168.00 | 1 152 895.00 |
CF Disponibilités | 6 048 854.00 | 6 048 854.00 | 3 413 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | 4 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 808 166.00 | 195 110.00 | 16 613 056.00 | 14 577 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 731 141.00 | 5 682 615.00 | 19 048 526.00 | 16 658 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 902 595.00 | 1 850 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 347.00 | 52 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 808 942.00 | 2 452 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 469.00 | 74 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 469.00 | 74 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318 147.00 | 2 397 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 431.00 | 1 508 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 573.00 | 6 689 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 027.00 | 2 745 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 271.00 | 407 940.00 | ||
EA Autres dettes | 5 260.00 | 11 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | 371 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 203 115.00 | 14 131 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 048 526.00 | 16 658 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 080 271.00 | 12 375 326.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 350 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 440.00 | |||
FG Production vendue services | 33 434 429.00 | 33 434 429.00 | 29 539 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 434 429.00 | 33 434 429.00 | 29 544 816.00 | |
FN Production immobilisée | 65 607.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 55 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 088.00 | 170 600.00 | ||
FQ Autres produits | 2 479.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 599 996.00 | 29 836 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 750 093.00 | 7 966 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 575.00 | -29 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 399 462.00 | 16 074 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 579.00 | 235 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 281 444.00 | 3 188 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 395 766.00 | 1 195 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 396.00 | 605 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 213.00 | 57 686.00 | ||
GE Autres charges | 4 894.00 | 19 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 000 272.00 | 29 312 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 599 724.00 | 524 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 359.00 | 20 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 359.00 | 20 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 478.00 | 21 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 478.00 | 21 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 119.00 | -1 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 605.00 | 523 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 180.00 | 15 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 806.00 | 43 942.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 986.00 | 59 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 015.00 | 31 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 506.00 | 360 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 280.00 | 104 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 801.00 | 496 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 815.00 | -437 693.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 276.00 | 33 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 870 341.00 | 29 916 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 545 994.00 | 29 864 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 347.00 | 52 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 636.00 | 1 156 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 165.00 | 2 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 011.00 | 1 159 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 8 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 188.00 | 7 900 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 950.00 | 13 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 447.00 | 7 922 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 1 309.00 | 8 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 088.00 | 734 070.00 | 692 555.00 | 5 478 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 298.00 | 734 070.00 | 693 864.00 | 5 487 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 469.00 | 36 000.00 | 74 000.00 | 36 469.00 |
6T Sur comptes clients | 61 865.00 | 87 213.00 | 52 175.00 | 96 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 602.00 | 2 606.00 | 98 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 467.00 | 89 819.00 | 52 175.00 | 195 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 936.00 | 125 819.00 | 126 175.00 | 231 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 213.00 | 52 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 606.00 | 74 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 284.00 | 116 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 827 099.00 | 9 827 099.00 | ||
VB T. V. A. | 581 423.00 | 581 423.00 | ||
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 286.00 | 141 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 625.00 | 10 679 755.00 | 11 870.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318 147.00 | 1 195 303.00 | 3 986 711.00 | 136 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 573.00 | 6 732 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 673.00 | 316 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 501.00 | 318 501.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 580.00 | 109 580.00 | ||
VW T.V.A. | 1 949 123.00 | 1 949 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 150.00 | 70 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 431.00 | 350 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 203 115.00 | 11 080 271.00 | 3 986 711.00 | 136 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 448 961.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 838.00 | |||