FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
| Siren | 433322906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6380 |
| Numéro de Gestion | 2002B00728 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 290 428.00 | 1 065 000.00 | 5 225 428.00 | 5 225 428.00 |
AP Constructions | 845.00 | 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 332 732.00 | 280 313.00 | 52 418.00 | 72 763.00 |
BF Prêts | 59 890.00 | 59 890.00 | 59 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | 11 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 695 692.00 | 1 346 158.00 | 5 349 534.00 | 5 369 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 249.00 | 32 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 273 810.00 | 273 810.00 | 2 484.00 | |
BZ Autres créances | 610 021.00 | 610 021.00 | 357 329.00 | |
CF Disponibilités | 1 568 607.00 | 1 568 607.00 | 1 377 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | 4 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 455.00 | 2 489 455.00 | 1 742 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 146.00 | 1 346 158.00 | 7 838 988.00 | 7 112 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 964 141.00 | -480 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 672.00 | -1 483 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 568 534.00 | -1 809 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 946.00 | 1 377 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709 550.00 | 7 391 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 142 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 918.00 | 1 033.00 | ||
EA Autres dettes | 3 793.00 | 3 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 392 522.00 | 8 916 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 988.00 | 7 112 330.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 205 176.00 | 205 176.00 | 209 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 176.00 | 205 176.00 | 209 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 589.00 | |||
FQ Autres produits | 2 486.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 176.00 | 222 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -4 500.00 | 329 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 1 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 038.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 345.00 | 22 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | -268 473.00 | 135 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -236 880.00 | 499 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 056.00 | -276 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 384.00 | 139 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 384.00 | 139 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 384.00 | -139 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 672.00 | -416 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 176.00 | 222 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 496.00 | 1 705 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 672.00 | -1 483 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 695 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 813.00 | 20 345.00 | 281 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 813.00 | 20 345.00 | 281 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 070 000.00 | 10 000.00 | 1 080 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 890.00 | 59 890.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 810.00 | 273 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | ||
VB T. V. A. | 82 719.00 | 82 719.00 | ||
VP Divers | 45 501.00 | 45 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 578.00 | 143 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 217.00 | 370 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 535.00 | 992 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 946.00 | 1 568 946.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
VW T.V.A. | 95 144.00 | 95 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 709 550.00 | 1 709 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 522.00 | 9 392 522.00 | ||