CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES |
| Siren | 444391593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13604 |
| Numéro de Gestion | 2003B00247 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 027.00 | 190 638.00 | 21 389.00 | 25 320.00 |
AH Fonds commercial | 678 654.00 | 678 654.00 | 678 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 072.00 | 451 728.00 | 135 344.00 | 137 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | 15 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 269.00 | 642 366.00 | 850 903.00 | 856 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | 63 260.00 | 55 550.00 | |
BZ Autres créances | 441 653.00 | 441 653.00 | 460 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 339.00 | 362 339.00 | 362 339.00 | |
CF Disponibilités | 117 980.00 | 117 980.00 | 583 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 573.00 | 39 573.00 | 18 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 805.00 | 1 024 805.00 | 1 484 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 073.00 | 642 366.00 | 1 875 707.00 | 2 341 905.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 475 191.00 | 476 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 154.00 | 408 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 930 345.00 | 1 215 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 161 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 536.00 | 306 368.00 | ||
EA Autres dettes | 74 503.00 | 109 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 945 362.00 | 1 126 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 707.00 | 2 341 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 362.00 | 586 714.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 019 813.00 | 2 019 813.00 | 2 538 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 813.00 | 2 019 813.00 | 2 538 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 605.00 | 56 837.00 | ||
FQ Autres produits | 19 385.00 | 21 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 136.00 | 2 617 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 146.00 | 564 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 087.00 | 107 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 857 715.00 | 940 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 912.00 | 398 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 069.00 | 75 604.00 | ||
GE Autres charges | 1 003.00 | 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 933.00 | 2 087 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 203.00 | 529 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 570.00 | 3 614.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 570.00 | 44 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 531.00 | 44 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 734.00 | 574 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 387.00 | 17 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 387.00 | 17 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 491.00 | -16 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 089.00 | 149 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 602.00 | 2 663 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 448.00 | 2 254 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 154.00 | 408 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 605.00 | 56 837.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 61 380.00 | 92 027.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 900.00 | 10 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 803.00 | 50 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 218.00 | 61 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 269.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 926.00 | 14 713.00 | 190 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 371.00 | 52 357.00 | 451 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 296.00 | 67 069.00 | 642 366.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 260.00 | 63 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 843.00 | 56 843.00 | ||
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 507.00 | 301 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 827.00 | 56 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 573.00 | 39 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 849.00 | 544 486.00 | 15 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 126 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 725.00 | 120 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | ||
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 503.00 | 74 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 362.00 | 405 362.00 | 540 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | |||