CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
Dépôt
| Dénomination | CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES |
| Siren | 444764278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19501 |
| Numéro de Gestion | 2004B00352 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94410 ST MAURICE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 435.00 | 304 198.00 | 65 237.00 | |
AN Terrains | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
AP Constructions | 219 109.00 | 4 736.00 | 214 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610 936.00 | 6 378 028.00 | 1 232 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487 192.00 | 4 121 017.00 | 1 366 174.00 | |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 125.00 | 44 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 336 017.00 | 10 807 979.00 | 3 528 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 682.00 | 470 856.00 | 4 952 825.00 | |
BZ Autres créances | 6 988 990.00 | 6 988 990.00 | ||
CF Disponibilités | 1 392 691.00 | 1 392 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 819 661.00 | 470 856.00 | 13 348 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 155 678.00 | 11 278 835.00 | 16 876 843.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 988 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 494 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666 593.00 | |||
DL TOTAL (I) | 102 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 346.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 527.00 | |||
EA Autres dettes | 5 437 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 774 051.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 843.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 429.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 579 834.00 | 13 579 834.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 579 834.00 | 13 579 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 609.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 791.00 | |||
FQ Autres produits | -3 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 715 303.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 387 651.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 405 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 845 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 803 608.00 | |||
GE Autres charges | 15 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 705 742.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 561.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 938.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 940.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027 308.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 568.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653 162.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666 593.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 582.00 | 38 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 963 737.00 | 620 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 338 704.00 | 1 259 843.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 529.00 | 13 322 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 529.00 | 14 336 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 286.00 | 19 447.00 | 6 535.00 | 304 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713 086.00 | 1 127 315.00 | 336 619.00 | 10 503 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 371.00 | 1 146 762.00 | 343 154.00 | 10 807 979.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 470 856.00 | 470 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 856.00 | 470 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 470 856.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 470 856.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | -15.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 423 682.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 905.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 983.00 | |||
VB T. V. A. | 803 364.00 | |||
VP Divers | 17 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 710 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 499.00 | 7 701 288.00 | 4 754 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 838.00 | 55 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 566.00 | 2 303 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 | ||
VW T.V.A. | 944 651.00 | 944 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 784.00 | 97 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 118 893.00 | 12 118 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 322.00 | 4 603 429.00 | 12 118 893.00 | |