OCEALIS
Dépôt
| Dénomination | OCEALIS |
| Siren | 451833735 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32337 |
| Numéro de Gestion | 2010B02535 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 273.00 | 267 830.00 | 29 443.00 | 29 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 451 923.00 | 1 335 271.00 | 116 652.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 024.00 | 1 792 152.00 | 620 871.00 | 394 487.00 |
AX Avances et acomptes | 3 293.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | 5 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 167 402.00 | 3 395 253.00 | 772 148.00 | 441 703.00 |
BT Marchandises | 183 068.00 | 22 005.00 | 161 063.00 | 99 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 207.00 | 278 225.00 | 1 054 982.00 | 1 656 137.00 |
BZ Autres créances | 997 736.00 | 997 736.00 | 724 365.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 859.00 | |||
CF Disponibilités | 1 884 351.00 | 1 884 351.00 | 875 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | 9 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 413 587.00 | 300 230.00 | 4 113 356.00 | 3 666 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 988.00 | 3 695 484.00 | 4 885 505.00 | 4 107 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 350.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 697.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 234.00 | 1 295 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 205.00 | -1 162 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 011 827.00 | 464 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 185.00 | 363 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 517.00 | 54 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 702.00 | 418 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 595.00 | 547 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 536.00 | 1 649 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 512.00 | 834 651.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 343.00 | 5 214.00 | ||
EA Autres dettes | 73 989.00 | 188 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 539 976.00 | 3 224 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 505.00 | 4 107 781.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 216 914.00 | 2 210 777.00 | ||
FG Production vendue services | 6 649 061.00 | 6 645 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 976.00 | 8 856 522.00 | ||
FN Production immobilisée | 540 149.00 | 558 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 684.00 | 39 143.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 683 828.00 | 9 454 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 348 761.00 | 2 207 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 630.00 | 372 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 726 693.00 | 5 485 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 831.00 | 25 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 882.00 | 992 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 776.00 | 408 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 994.00 | 31 527.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 219 050.00 | 300 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 853.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 342 860.00 | ||
GE Autres charges | 63 716.00 | 113 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 333.00 | 10 367 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 506.00 | -913 756.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 230.00 | 69 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 230.00 | 69 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 157.00 | -69 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -374 663.00 | -983 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 47 864.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 284.00 | 131 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 284.00 | 179 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 542.00 | -178 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 643.00 | 9 454 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 848.00 | 10 617 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 205.00 | -1 162 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 794.00 | 171 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 711.00 | 590 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 687.00 | 762 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 485.00 | 2 413 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 485.00 | 4 167 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 053.00 | 64 048.00 | 1 603 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 931.00 | 233 163.00 | 207 942.00 | 1 792 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 984.00 | 297 211.00 | 207 942.00 | 3 395 253.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 910.00 | 348 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 984 297.00 | 969 607.00 | 14 690.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 6 141.00 | 105 442.00 | |
VB T. V. A. | 245 824.00 | 245 824.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 331.00 | 114 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 908.00 | 1 370 684.00 | 474 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 536.00 | 1 639 961.00 | 21 575.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 797.00 | 285 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 999.00 | 190 999.00 | ||
VW T.V.A. | 78 033.00 | 78 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 683.00 | 20 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 174 595.00 | 1 174 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 644.00 | 293 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 630.00 | 3 738 055.00 | 21 575.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||