OCEALIS
Dépôt
| Dénomination | OCEALIS |
| Siren | 451833735 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41318 |
| Numéro de Gestion | 2010B02535 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 899.00 | 314 121.00 | 28 778.00 | 29 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 458 253.00 | 1 380 767.00 | 77 486.00 | 116 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 599.00 | 2 133 262.00 | 793 337.00 | 620 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | 5 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 933.00 | 3 828 150.00 | 904 783.00 | 772 148.00 |
BT Marchandises | 114 202.00 | 31 666.00 | 82 536.00 | 161 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 314.00 | 264 089.00 | 1 077 225.00 | 1 054 982.00 |
BZ Autres créances | 396 818.00 | 396 818.00 | 997 736.00 | |
CF Disponibilités | 1 370 139.00 | 1 370 139.00 | 1 884 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | 15 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 233 124.00 | 295 755.00 | 2 937 369.00 | 4 113 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 057.00 | 4 123 905.00 | 3 842 152.00 | 4 885 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 350.00 | 414 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 697.00 | 985 697.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
DH Report à nouveau | -419 971.00 | 133 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 617.00 | -553 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 211.00 | 1 011 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 865 909.00 | 273 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 912.00 | 60 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 938 821.00 | 333 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 602.00 | 1 174 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 269.00 | 1 661 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 655.00 | 575 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 507.00 | 54 343.00 | ||
EA Autres dettes | 6 088.00 | 73 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 493 121.00 | 3 539 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 152.00 | 4 885 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 804 190.00 | 2 216 914.00 | ||
FG Production vendue services | 6 157 610.00 | 6 649 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 800.00 | 8 865 976.00 | ||
FN Production immobilisée | 628 424.00 | 540 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 937.00 | 277 684.00 | ||
FQ Autres produits | 136 796.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 751 956.00 | 9 683 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313 410.00 | 2 348 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 866.00 | 43 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 139 866.00 | 5 726 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 589.00 | 57 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 958.00 | 988 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 691.00 | 415 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 271.00 | 79 994.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 403 410.00 | 219 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 724.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 268 491.00 | 63 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 264 937.00 | 10 004 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -512 981.00 | -320 506.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 073.00 | 55 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 073.00 | 55 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 073.00 | -54 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -545 054.00 | -374 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 599.00 | 104 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 599.00 | 179 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 563.00 | -178 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 992.00 | 9 685 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 609.00 | 10 238 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 617.00 | -553 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 196.00 | 51 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 024.00 | 649 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 402.00 | 701 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 988.00 | 2 926 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 101.00 | 91 787.00 | 1 694 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 152.00 | 420 499.00 | 79 389.00 | 2 133 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 253.00 | 512 286.00 | 79 389.00 | 3 828 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 911.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 865 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 702.00 | 605 119.00 | 938 821.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 006.00 | 9 661.00 | 31 666.00 | |
6T Sur comptes clients | 278 225.00 | 14 136.00 | 264 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 231.00 | 9 661.00 | 14 136.00 | 295 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 932.00 | 614 780.00 | 14 136.00 | 1 234 576.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 282.00 | 336 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 005 032.00 | 994 197.00 | 10 835.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 763.00 | 80 763.00 | ||
VB T. V. A. | 311 693.00 | 311 693.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 236.00 | 1 418 937.00 | 352 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 269.00 | 1 301 265.00 | 29 004.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 559.00 | 216 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 329.00 | 151 329.00 | ||
VW T.V.A. | 171 475.00 | 171 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 602.00 | 584 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 524.00 | 542 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 557.00 | 3 000 553.00 | 29 004.00 | |