ADERIM
Dépôt
| Dénomination | ADERIM |
| Siren | 453839045 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3104 |
| Numéro de Gestion | 2004B00223 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 21 868.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 103 642.00 | 17 955.00 | 20 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | 10 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 640.00 | 125 510.00 | 34 130.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 816.00 | 1 474.00 | 541 341.00 | 939 965.00 |
BZ Autres créances | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 | 1 416 026.00 | |
CF Disponibilités | 7 526.00 | 7 526.00 | 14 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | 34 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 272 829.00 | 1 474.00 | 2 271 355.00 | 2 405 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 470.00 | 126 984.00 | 2 305 485.00 | 2 442 631.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 299 633.00 | 244 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 889.00 | 55 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 523.00 | 367 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 338.00 | 378 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 114 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 133.00 | 1 581 316.00 | ||
EA Autres dettes | 2 192.00 | 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 831 962.00 | 2 074 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 485.00 | 2 442 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 716.00 | 2 074 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 662.00 | 378 517.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 564 608.00 | 8 564 608.00 | 8 704 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 608.00 | 8 564 608.00 | 8 704 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 182.00 | 16 453.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 613 983.00 | 8 721 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 818.00 | 694 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 523.00 | 310 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 811 726.00 | 5 949 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 633 584.00 | 1 647 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 077.00 | 13 049.00 | ||
GE Autres charges | 18 230.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 504 961.00 | 8 615 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 021.00 | 106 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 644.00 | 7 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 644.00 | 7 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 686.00 | 53 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 686.00 | 53 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 042.00 | -45 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 979.00 | 61 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 834.00 | 1 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 834.00 | 1 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 924.00 | 6 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 924.00 | 6 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 909.00 | -5 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 462.00 | 8 730 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 572.00 | 8 675 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 889.00 | 55 420.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | 6 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | 5 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 570.00 | 11 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 597.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | 10 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 159 640.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | 21 868.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 564.00 | 9 077.00 | 103 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 9 077.00 | 125 510.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 957.00 | 18 482.00 | 1 474.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 957.00 | 18 482.00 | 1 474.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | 18 482.00 | 1 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 482.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 816.00 | 542 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 043.00 | 2 265 303.00 | 10 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 662.00 | 108 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 676.00 | 58 431.00 | 203 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 133.00 | 1 361 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 962.00 | 1 628 716.00 | 203 245.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | |||