FINANCIERE HELIOS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HELIOS |
| Siren | 483039806 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5333 |
| Numéro de Gestion | 2005B11924 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 52 895 437.00 | 7 637 396.00 | 45 258 041.00 | 177 924 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994 414.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 52 895 437.00 | 7 637 396.00 | 45 258 041.00 | 181 918 872.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | |||
CF Disponibilités | 114 603.00 | 114 603.00 | 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 603.00 | 114 603.00 | 527.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 010 040.00 | 7 637 396.00 | 45 372 644.00 | 182 119 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 163 484.00 | 29 155 299.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 381.00 | 90 508 572.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 744 605.00 | -15 160 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 071.00 | 27 904 852.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 023 815.00 | 8 574 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 289 357.00 | 140 983 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968 369.00 | 518 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 617 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | |||
EA Autres dettes | 22 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 083 288.00 | 41 136 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 372 644.00 | 182 119 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9.00 | 400 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 069.00 | 1 288 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 919.00 | 73.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 000.00 | 866 666.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 990.00 | 2 154 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 981.00 | -1 754 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 055 612.00 | 6 502 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1 050.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 556 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 055 614.00 | 32 060 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 637 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 036 743.00 | 2 439 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 674 139.00 | 2 439 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 618 525.00 | 29 620 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 111 505.00 | 27 865 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 507 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 058 210.00 | 51 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 657.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 029 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 029 634.00 | 11 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028 577.00 | 39 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 113 834.00 | 32 511 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 196 762.00 | 4 606 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 071.00 | 27 904 852.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 023 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 574 850.00 | 6 551 035.00 | 2 023 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 574 850.00 | 6 551 035.00 | 2 023 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 551 035.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991 288.00 | 8 991 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 083 288.00 | 9 083 288.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | |||