FINANCIERE HELIOS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HELIOS |
| Siren | 483039806 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8098 |
| Numéro de Gestion | 2005B11924 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 54 686 759.00 | 54 686 759.00 | 47 167 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 686 759.00 | 54 686 759.00 | 47 167 615.00 | |
CF Disponibilités | 1 857 327.00 | 1 857 327.00 | 970 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 327.00 | 1 857 327.00 | 970 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 544 085.00 | 56 544 085.00 | 48 137 721.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 163 484.00 | 8 163 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 381.00 | 10 440 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 287 108.00 | 145 854.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 199 645.00 | 15 515 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412 901.00 | 2 825 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 527 335.00 | 39 114 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968 369.00 | 8 968 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 32 000.00 | ||
EA Autres dettes | 23 012.00 | 22 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 016 751.00 | 9 023 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 544 085.00 | 48 137 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016 751.00 | 9 023 288.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 968 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 162.00 | -32 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 231.00 | -31 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 231.00 | 31 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 816 867.00 | 1 766 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 611 265.00 | 1 026 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 427 132.00 | 2 793 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 427 132.00 | 2 793 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 412 901.00 | 2 825 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 132.00 | 2 793 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231.00 | -31 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 412 901.00 | 2 825 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 776 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 778 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 686 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 686 759.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 023 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991 381.00 | 8 991 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 751.00 | 9 016 751.00 | ||