MB 3.0
Dépôt
| Dénomination | MB 3.0 |
| Siren | 487803694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4952 |
| Numéro de Gestion | 2016B01132 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 000.00 | 460 000.00 | 522 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 320.00 | 217 818.00 | 5 502.00 | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 683.00 | 32 683.00 | ||
AP Constructions | 9 937.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 655.00 | 81 428.00 | 4 228.00 | 45 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 685.00 | 219 636.00 | 135 049.00 | 30 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 374.00 | 101 374.00 | 161 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 577.00 | 1 008 882.00 | 291 695.00 | 779 719.00 |
BT Marchandises | 2 768 315.00 | 884 544.00 | 1 883 771.00 | 2 961 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 671.00 | 149 671.00 | 1 333 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 387.00 | 122 581.00 | 3 481 806.00 | 1 933 906.00 |
BZ Autres créances | 947 529.00 | 947 529.00 | 1 021 347.00 | |
CF Disponibilités | 278.00 | 278.00 | 72 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | 17 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 508 290.00 | 1 007 125.00 | 6 501 165.00 | 7 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 867.00 | 2 016 007.00 | 6 792 860.00 | 8 119 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 759 520.00 | 759 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 498.00 | 2 463 498.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 956.00 | 53 956.00 | ||
DG Autres réserves | 310 082.00 | 310 082.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 786 648.00 | -7 983 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706 549.00 | -803 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 906 141.00 | -5 199 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 333 916.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 333 916.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 925.00 | 4 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 9 953 538.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 566.00 | 2 662 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 324.00 | 494 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 531.00 | |||
EA Autres dettes | 11 256 270.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 365 085.00 | 13 319 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 860.00 | 8 119 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 568 154.00 | 16 568 154.00 | 13 363 252.00 | |
FG Production vendue services | 3 584 627.00 | 3 584 627.00 | 3 183 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 781.00 | 20 152 781.00 | 16 546 392.00 | |
FN Production immobilisée | 246 535.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 011.00 | 354 386.00 | ||
FQ Autres produits | 5 325.00 | 8 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 622 333.00 | 17 156 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 098 998.00 | 9 441 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 501 633.00 | 1 395 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 639.00 | 37 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 770 551.00 | 5 043 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266.00 | 136 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 939.00 | 901 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 742.00 | 338 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 182.00 | 337 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 255.00 | 48 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 058.00 | 85 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 127 264.00 | 17 766 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 504 931.00 | -609 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 955.00 | 3 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 659.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 955.00 | 15 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 827.00 | 95 761.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 827.00 | 99 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 872.00 | -84 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 589 803.00 | -694 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 503.00 | 32 974.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | 37 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 574.00 | 154 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 249.00 | 158 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 746.00 | -121 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 650 791.00 | 17 208 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 339.00 | 18 012 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706 549.00 | -803 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 738.00 | 39 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 123.00 | 136 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 800.00 | 175 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 950.00 | 460 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | 452 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | 102 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 149.00 | 1 300 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 800.00 | 264 392.00 | 257 192.00 | 460 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 055.00 | 9 763.00 | 217 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 225.00 | 41 012.00 | 174.00 | 301 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 080.00 | 315 167.00 | 257 365.00 | 978 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 700 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 633 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 916.00 | 1 333 916.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 308 846.00 | 884 544.00 | 308 846.00 | 884 544.00 |
6T Sur comptes clients | 92 000.00 | 122 581.00 | 92 000.00 | 122 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 846.00 | 1 007 125.00 | 400 846.00 | 1 037 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 846.00 | 2 341 041.00 | 400 846.00 | 2 371 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 707 125.00 | 400 846.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 633 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 374.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 572 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 278 888.00 | |||
VB T. V. A. | 281 637.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 399.00 | 4 590 025.00 | 101 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925.00 | 16 925.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 566.00 | 2 568 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 646.00 | 112 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 659.00 | 136 659.00 | ||
VW T.V.A. | 55 584.00 | 55 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 143 866.00 | 11 143 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 403.00 | 112 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365 085.00 | 3 221 219.00 | 11 143 866.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | |||