CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES
Dépôt
| Dénomination | CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES |
| Siren | 494303852 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12671 |
| Numéro de Gestion | 2007B00192 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 222 108.00 | 344 922.00 | 6 877 186.00 | 7 039 082.00 |
AP Constructions | 30 014 046.00 | 518 235.00 | 29 495 811.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 279 284.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 627 859.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 37 236 153.00 | 863 157.00 | 36 372 997.00 | 31 946 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 1 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 700.00 | 706 700.00 | ||
BZ Autres créances | 40 422.00 | 40 422.00 | 4 493 422.00 | |
CF Disponibilités | 3 728 438.00 | 3 728 438.00 | 1 032 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 62 643.00 | 9 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 538 335.00 | 4 538 335.00 | 5 537 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 774 488.00 | 863 157.00 | 40 911 331.00 | 37 484 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -642 179.00 | -189 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 588.00 | -452 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 409.00 | -634 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 882 832.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 882 832.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 109 384.00 | 33 656 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 4 461 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 773 091.00 | 38 118 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 911 331.00 | 37 484 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 354.00 | 4 161 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 39 109 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 508 412.00 | 2 508 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 412.00 | 2 508 412.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 523.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 022.00 | 141 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 382.00 | 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 680 131.00 | 183 026.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 535.00 | 324 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 351 989.00 | -324 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 537.00 | 189 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 537.00 | 189 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 537.00 | -189 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 069 452.00 | -514 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 179 864.00 | -61 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 936.00 | 452 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 588.00 | -452 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 222 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907 143.00 | 30 014 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 129 250.00 | 30 014 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907 142.00 | 30 014 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 907 142.00 | 37 236 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 026.00 | 161 896.00 | 344 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 235.00 | 518 235.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 026.00 | 680 131.00 | 863 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 882 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 832.00 | 882 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 706 700.00 | 706 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | 40 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 62 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 765.00 | 809 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 328 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 246.00 | 332 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 109 384.00 | 108 647.00 | 39 000 737.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 773 091.00 | 772 354.00 | 39 000 737.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 109 384.00 | |||