NEWTL
Dépôt
| Dénomination | NEWTL |
| Siren | 501369508 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14715 |
| Numéro de Gestion | 2013B00857 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67980 HANGENBIETEN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 405.00 | 979 662.00 | 9 742.00 | 23 142.00 |
AH Fonds commercial | 32 931.00 | 32 931.00 | 32 931.00 | |
AP Constructions | 97 491.00 | 85 532.00 | 11 959.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474 015.00 | 8 457 133.00 | 16 881.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 832.00 | 823 744.00 | 64 088.00 | 100 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 907.00 | |||
CU Autres participations | 1 800 261.00 | 1 144 261.00 | 656 000.00 | 1 800 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 281.00 | 169 281.00 | 172 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 451 219.00 | 11 490 334.00 | 960 884.00 | 2 171 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986 866.00 | 3 480 908.00 | 4 505 957.00 | 3 701 628.00 |
BN En cours de production de biens | 6 288 622.00 | 2 260 618.00 | 4 028 003.00 | 8 906 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 617.00 | 8 617.00 | 158 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 759.00 | 27 147.00 | 5 277 611.00 | 6 435 061.00 |
BZ Autres créances | 13 340 073.00 | 13 340 073.00 | 14 197 717.00 | |
CF Disponibilités | 143 939.00 | 143 939.00 | 66 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 37 788.00 | 12 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 110 666.00 | 5 768 675.00 | 27 341 991.00 | 33 478 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 561 885.00 | 17 259 010.00 | 28 302 875.00 | 35 649 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 901 443.00 | 901 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 458 032.00 | -24 182 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 043.00 | 12 734 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 918 254.00 | 13 456 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 561 958.00 | 8 753 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 832 000.00 | 1 431 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 393 958.00 | 10 184 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 9 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 345.00 | 1 850 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401.00 | 153 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 190.00 | 5 244 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 668.00 | 4 666 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | |||
EA Autres dettes | 35 145.00 | 35 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 610.00 | 46 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 990 662.00 | 12 008 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 302 875.00 | 35 649 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 260.00 | 11 854 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 130 729.00 | 2 070 335.00 | 7 201 064.00 | 4 753 241.00 |
FD Production vendue biens | 403 337.00 | 5 721 459.00 | 6 124 797.00 | 13 217 282.00 |
FG Production vendue services | 2 223 298.00 | 625 518.00 | 2 848 816.00 | 2 521 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 365.00 | 8 417 313.00 | 16 174 679.00 | 20 491 868.00 |
FM Production stockée | -4 885 985.00 | -5 417 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 637 162.00 | 22 776 658.00 | ||
FQ Autres produits | 511.00 | 2 507 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 367.00 | 40 358 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 979 354.00 | 4 638 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -725 240.00 | -474 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 713 089.00 | 5 823 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 348.00 | 434 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 673 249.00 | 3 412 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 044 555.00 | 1 539 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 868.00 | 517 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 406.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 735 001.00 | 4 275 925.00 | ||
GE Autres charges | 220 468.00 | 5 317 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 053 695.00 | 26 132 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 872 672.00 | 14 225 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 841.00 | 2 816.00 | ||
GN Différences positives de change | 173.00 | 20 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 015.00 | 23 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 144 261.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 830.00 | 30 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 166 092.00 | 30 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 162 076.00 | -7 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 710 595.00 | 14 218 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 528.00 | 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 898 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 247.00 | 1 011 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 675.00 | 1 910 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 753 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 755 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 740.00 | 1 154 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 846.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 293.00 | 2 274 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 054.00 | 42 292 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 428 011.00 | 29 557 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 043.00 | 12 734 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 641.00 | 7 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461 541.00 | 12 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 724.00 | 19 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 022 337.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 9 459 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 969 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 277.00 | 12 451 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 157.00 | 17 690.00 | 976 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 481.00 | 176 178.00 | 2 470.00 | 9 026 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811 638.00 | 193 869.00 | 2 470.00 | 10 003 037.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 281.00 | 169 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 355.00 | 28 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 276 404.00 | 5 276 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | ||
VB T. V. A. | 218 193.00 | 218 193.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 469.00 | 201 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 525 102.00 | 12 525 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 838.00 | 374 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 37 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851 902.00 | 18 682 621.00 | 169 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 190.00 | 4 289 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 593 861.00 | 593 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 642.00 | 430 642.00 | ||
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 905.00 | 40 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 872 346.00 | 1 872 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 632 610.00 | 632 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 260.00 | 7 952 260.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||