BO1
Dépôt
| Dénomination | BO1 |
| Siren | 502359961 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8035 |
| Numéro de Gestion | 2008B00489 |
| Code Activité | 9313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020 2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 531.00 | 438.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 556.00 | 92 317.00 | 144 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 287.00 | 508 166.00 | 1 447 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 018.00 | 26 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 219 751.00 | 601 015.00 | 1 618 736.00 | |
BT Marchandises | 15 712.00 | 15 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 325 182.00 | 325 182.00 | ||
BZ Autres créances | 207 781.00 | 207 781.00 | ||
CF Disponibilités | 611 611.00 | 611 611.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 183 617.00 | 1 183 617.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 368.00 | 601 015.00 | 2 802 353.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 461 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 381.00 | |||
DL TOTAL (I) | 867 791.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 745.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 017.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 739.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 218.00 | |||
EA Autres dettes | 115 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 934 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 353.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 992.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 460.00 | 31 460.00 | ||
FD Production vendue biens | 526 284.00 | 526 284.00 | ||
FG Production vendue services | 1 084 536.00 | 1 084 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 280.00 | 1 642 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 860.00 | |||
FQ Autres produits | 18 566.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 241.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 726.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 828.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 902.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 388 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 118.00 | |||
FY Salaires et traitements | 418 016.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 721.00 | |||
GE Autres charges | 166 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 988.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 016.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 946.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 241.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 860.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 860.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 162 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 893.00 | 38 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 796.00 | 38 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 490.00 | 2 191 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | 26 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 526.00 | 569 989.00 | 2 219 750.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 194.00 | 6 499.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 964.00 | 248 010.00 | 563 490.00 | 600 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 800.00 | 248 204.00 | 569 989.00 | 601 015.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 745.00 | 646 913.00 | 247 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 499.00 | 413 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 765.00 | 88 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | ||
VW T.V.A. | 60 860.00 | 60 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 017.00 | 300 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 345.00 | 115 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 823.00 | 1 661 992.00 | 247 832.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||