LOC FM
Dépôt
| Dénomination | LOC FM |
| Siren | 502376098 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8901 |
| Numéro de Gestion | 2008B70016 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77160 Provins |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 25 615.00 | 9 884.00 | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 541.00 | 658.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 22 042.00 | 18 684.00 | 20 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 116.00 | 36 116.00 | 30 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 549.00 | 48 198.00 | 80 350.00 | 87 210.00 |
BT Marchandises | 300.00 | 300.00 | 311.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | 4 065.00 | 8 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | 9 183.00 | 132 162.00 | 91 331.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | 62 884.00 | 57 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 180.00 | 5 180.00 | 2 801.00 | |
CF Disponibilités | 64 393.00 | 64 393.00 | 50 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | 29 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 309 466.00 | 9 183.00 | 300 282.00 | 240 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 015.00 | 57 382.00 | 380 632.00 | 327 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 321.00 | -12 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 24 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 644.00 | 62 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 13 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 69.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 797.00 | 143 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 807.00 | 90 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 312 988.00 | 265 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 632.00 | 327 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 988.00 | 260 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 308.00 | 44 308.00 | 33 236.00 | |
FG Production vendue services | 758 630.00 | 758 630.00 | 626 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 939.00 | 802 939.00 | 659 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 782.00 | 8 603.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 816 720.00 | 669 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 806.00 | 25 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 283.00 | 447 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | 9 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 952.00 | 76 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 942.00 | 13 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 441.00 | 9 889.00 | ||
GE Autres charges | 36 536.00 | 46 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 865.00 | 629 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 854.00 | 40 447.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172.00 | 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172.00 | 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155.00 | -483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 699.00 | 39 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | 1 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 435.00 | 16 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 582.00 | 18 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 766.00 | 21 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 993.00 | 9 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 759.00 | 31 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 176.00 | -12 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 2 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 320.00 | 687 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 997.00 | 663 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 24 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 104.00 | 117 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | 5 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | 5 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 975.00 | 11 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 10 493.00 | 25 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 7 941.00 | 22 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 18 434.00 | 48 199.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 993.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 117.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | |||
VB T. V. A. | 37 621.00 | |||
VP Divers | 8 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 643.00 | 213 524.00 | 58 119.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 798.00 | 212 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | ||
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 988.00 | 312 988.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | |||