LOC FM
Dépôt
| Dénomination | LOC FM |
| Siren | 502376098 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5532 |
| Numéro de Gestion | 2008B70016 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77160 PROVINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 29 615.00 | 5 884.00 | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 1 085.00 | 6 817.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 522.00 | 50 904.00 | 207 617.00 | 18 684.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 636.00 | 58 636.00 | 36 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 381 068.00 | 81 605.00 | 299 462.00 | 80 350.00 |
BT Marchandises | 43 397.00 | 43 397.00 | 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | 4 062.00 | 4 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 981.00 | 9 183.00 | 286 797.00 | 132 162.00 |
BZ Autres créances | 114 084.00 | 114 084.00 | 62 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | 1 794.00 | 5 180.00 | |
CF Disponibilités | 56 827.00 | 56 827.00 | 64 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | 31 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 535 324.00 | 9 183.00 | 526 140.00 | 300 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 392.00 | 90 789.00 | 825 603.00 | 380 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 644.00 | 7 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 913.00 | 5 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 731.00 | 67 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | 4 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 759.00 | 212 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 577.00 | 89 807.00 | ||
EA Autres dettes | 6 846.00 | 5 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 768 871.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 603.00 | 380 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 481.00 | 312 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 988.00 | 143 988.00 | 44 308.00 | |
FG Production vendue services | 1 004 389.00 | 1 004 389.00 | 758 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 378.00 | 1 148 378.00 | 802 939.00 | |
FN Production immobilisée | 34 018.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 3 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 307.00 | 9 782.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 280.00 | 816 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 030.00 | 23 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 711.00 | 11.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 847.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 385.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 899 309.00 | 547 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 10 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 609.00 | 126 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 674.00 | 29 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 406.00 | 13 441.00 | ||
GE Autres charges | 76 601.00 | 36 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 246 213.00 | 788 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 933.00 | 27 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360.00 | 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360.00 | 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350.00 | -155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 283.00 | 27 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 411.00 | 14 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 411.00 | 24 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 46 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 51 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 237.00 | -27 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701.00 | 841 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 614.00 | 835 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 913.00 | 5 322.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 245.00 | 156 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | 229 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | 22 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 549.00 | 252 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 926.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 068.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 4 000.00 | 29 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 29 407.00 | 51 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 33 407.00 | 81 605.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 636.00 | 58 636.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | 22 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 980.00 | 273 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
VB T. V. A. | 92 657.00 | 92 657.00 | ||
VP Divers | 6 934.00 | 6 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 942.00 | 411 304.00 | 80 638.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 190.00 | 10 800.00 | 83 866.00 | 15 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 760.00 | 531 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | ||
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 872.00 | 669 482.00 | 83 866.00 | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | |||