JACK RUSSELL MALLETIER
Dépôt
| Dénomination | JACK RUSSELL MALLETIER |
| Siren | 508047552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92849 |
| Numéro de Gestion | 2008B19610 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 435.00 | 115 897.00 | 14 538.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 14 452.00 | 3 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 942.00 | 57 921.00 | 137 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | 17 837.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 366 326.00 | 188 269.00 | 178 056.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | 12 469.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 153 729.00 | 91 935.00 | 61 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 772.00 | 61 042.00 | 68 730.00 | |
BZ Autres créances | 135 350.00 | 135 350.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 32 025.00 | 32 025.00 | ||
CF Disponibilités | 25 094.00 | 25 094.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 492 435.00 | 152 977.00 | 339 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 761.00 | 341 246.00 | 517 514.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 686 860.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 706 277.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 768 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 789.00 | |||
DL TOTAL (I) | -766 444.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | |||
EA Autres dettes | 10 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 283 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 514.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 346 989.00 | 40 167.00 | 387 155.00 | |
FG Production vendue services | 358.00 | 358.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 347.00 | 40 167.00 | 387 513.00 | |
FM Production stockée | -69 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 542.00 | |||
FQ Autres produits | 308.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 485 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 484.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 244 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 70 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 320.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 770.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 977.00 | |||
GE Autres charges | 114 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 805 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -319 265.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 106.00 | |||
GS Différences négatives de change | 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 623.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386 887.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 789.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 716.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 132.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 716.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 054.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 17 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 806.00 | 366 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 716.00 | 88 716.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 473.00 | 19 424.00 | 115 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 24 346.00 | 72 373.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 215.00 | 43 770.00 | 88 716.00 | 188 269.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 91 935.00 | 91 935.00 | ||
6T Sur comptes clients | 167 542.00 | 61 042.00 | 167 542.00 | 61 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 542.00 | 152 977.00 | 167 542.00 | 152 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 542.00 | 152 977.00 | 167 542.00 | 152 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 977.00 | 167 542.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 521.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | |||
VB T. V. A. | 39 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 955.00 | 269 117.00 | 17 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 236.00 | 135 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 446.00 | 104 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 999 604.00 | 999 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 958.00 | 149 118.00 | 1 134 840.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 620.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 762.00 | |||
ST Autres comptes | 102 716.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 097.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 431.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 711.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||