SBMTP
Dépôt
| Dénomination | SBMTP |
| Siren | 515248748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5162 |
| Numéro de Gestion | 2015B25620 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 102.00 | 118 215.00 | 14 887.00 | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 387 897.00 | 387 897.00 | 343 358.00 | |
AP Constructions | 789 292.00 | 554 047.00 | 235 245.00 | 45 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 233.00 | 701 352.00 | 122 881.00 | 85 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 917.00 | 626 156.00 | 299 761.00 | 234 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | |||
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 089.00 | 8 089.00 | 8 089.00 | |
BF Prêts | 2 159.00 | 2 159.00 | 2 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266 992.00 | 266 992.00 | 225 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 407 682.00 | 2 069 771.00 | 1 337 911.00 | 952 754.00 |
BT Marchandises | 14 923 942.00 | 1 385 799.00 | 13 538 143.00 | 10 919 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 709.00 | 241 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 143 928.00 | 684 808.00 | 14 459 121.00 | 2 847 443.00 |
BZ Autres créances | 7 405 421.00 | 151 805.00 | 7 253 616.00 | 9 568 664.00 |
CF Disponibilités | 929 768.00 | 929 768.00 | 909 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 708.00 | 139 708.00 | 253 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 033 417.00 | 2 222 412.00 | 37 811 005.00 | 25 472 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 441 099.00 | 4 292 183.00 | 39 148 916.00 | 26 424 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 583 157.00 | 4 847 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 111.00 | -602 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 046.00 | 4 244 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 336 720.00 | 18 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 720.00 | 18 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 766.00 | 2 129 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334 958.00 | 2 544 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 784.00 | 68 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098 808.00 | 13 158 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 404.00 | 3 826 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 10 358.00 | ||
EA Autres dettes | 7 339 767.00 | 424 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 284 151.00 | 22 161 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 148 916.00 | 26 424 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 785 038.00 | 21 918 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688 006.00 | 1 620 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 566 624.00 | 62 566 624.00 | 49 264 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 729 346.00 | 290.00 | 9 729 636.00 | 8 562 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 295 969.00 | 290.00 | 72 296 259.00 | 57 826 688.00 |
FM Production stockée | 267 109.00 | 480 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 956 720.00 | 1 630 197.00 | ||
FQ Autres produits | 33 548.00 | 11 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 553 635.00 | 59 949 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 553 046.00 | 39 514 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 104 972.00 | 1 234 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 153.00 | 81 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 560 882.00 | 10 557 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 149.00 | 442 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 239 950.00 | 4 924 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 163 873.00 | 2 111 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 109.00 | 134 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 579 978.00 | 1 568 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 720.00 | 18 915.00 | ||
GE Autres charges | 120 507.00 | 48 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 563 393.00 | 60 638 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 009 758.00 | -689 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 450.00 | 16 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 728.00 | 16 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 354 181.00 | 158 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 181.00 | 158 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349 453.00 | -141 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 359 211.00 | -831 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 171.00 | 48 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 239.00 | 32 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 410.00 | 80 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 985.00 | 43 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 566.00 | 17 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 551.00 | 60 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014 141.00 | 19 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -318 241.00 | -208 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 703 774.00 | 60 046 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 758 884.00 | 60 648 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055 111.00 | -602 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174 875.00 | 930 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407 682.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 599.00 | 11 615.00 | 118 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 839.00 | 244 907.00 | 3 196.00 | 1 881 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 439.00 | 256 522.00 | 3 196.00 | 1 999 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 336 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 915.00 | 333 020.00 | 15 215.00 | 336 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 368 246.00 | 1 624 154.00 | 1 606 601.00 | 1 385 799.00 |
6T Sur comptes clients | 408 764.00 | 383 814.00 | 107 772.00 | 684 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 805.00 | 151 805.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 010.00 | 2 229 773.00 | 1 714 373.00 | 2 292 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 925.00 | 2 562 793.00 | 1 729 588.00 | 2 629 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 720.00 | 15 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 159.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 266 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 143 928.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958 208.00 | 21 568 127.00 | 1 390 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 854.00 | 2 723 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 911.00 | 64 583.00 | 159 329.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098 808.00 | 18 098 808.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671 545.00 | 13 671 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 944 367.00 | 37 785 038.00 | 159 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 089.00 | |||