OMS SYNERGIE NORD
Dépôt
| Dénomination | OMS SYNERGIE NORD |
| Siren | 517945598 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5215 |
| Numéro de Gestion | 2011B00167 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 766 305.00 | 2 766 305.00 | 2 766 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 695.00 | 170 841.00 | 51 854.00 | 40 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 788.00 | 612 350.00 | 620 438.00 | 519 054.00 |
AX Avances et acomptes | 199 952.00 | 199 952.00 | 134 637.00 | |
CU Autres participations | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 331 874.00 | 331 874.00 | 290 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 302.00 | 71 302.00 | 64 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 825 307.00 | 783 191.00 | 4 042 116.00 | 3 816 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 056.00 | 366 056.00 | 388 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 119.00 | 36 789.00 | 2 851 330.00 | 2 563 343.00 |
BZ Autres créances | 621 668.00 | 621 668.00 | 819 750.00 | |
CF Disponibilités | 21 240.00 | 21 240.00 | 33 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | 6 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 897 764.00 | 36 789.00 | 3 860 975.00 | 3 812 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 071.00 | 819 980.00 | 7 903 090.00 | 7 629 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 554.00 | 24 330.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 196.00 | 389 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 64 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 765.00 | 898 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 768.00 | 555 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 295.00 | 5 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 060.00 | 1 407 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035 216.00 | 4 718 682.00 | ||
EA Autres dettes | 45 986.00 | 43 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 975 326.00 | 6 730 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 090.00 | 7 629 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 686.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 768.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 953.00 | |||
FG Production vendue services | 15 623 113.00 | 15 623 113.00 | 14 928 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 623 113.00 | 15 623 113.00 | 14 931 158.00 | |
FN Production immobilisée | 199 952.00 | 134 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 256.00 | 98 222.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 840 402.00 | 15 164 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 549.00 | 261 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 799.00 | 94 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 026 244.00 | 2 875 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 419.00 | 282 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 387 351.00 | 9 883 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 552 501.00 | 1 472 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 112.00 | 103 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 985.00 | 2 535.00 | ||
GE Autres charges | 6 553.00 | 8 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 669 515.00 | 14 986 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 887.00 | 178 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 838.00 | 4 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 838.00 | 4 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 119.00 | 72 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 119.00 | 72 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 281.00 | -68 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 606.00 | 110 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 484.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 40 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 860.00 | 50 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 860.00 | 86 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 591.00 | -45 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 509.00 | 15 209 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 816 494.00 | 15 144 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 014.00 | 64 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 601.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 846.00 | 429 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 298.00 | 47 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 450.00 | 477 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | 1 655 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 171.00 | 4 825 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 613.00 | 117 112.00 | 4 534.00 | 783 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 613.00 | 117 112.00 | 4 534.00 | 783 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 177.00 | 16 985.00 | 6 372.00 | 36 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 177.00 | 16 985.00 | 6 372.00 | 36 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 177.00 | 16 985.00 | 6 372.00 | 36 789.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 331 874.00 | 331 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 302.00 | 71 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 139.00 | 44 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 843 980.00 | 2 843 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 456.00 | 164 456.00 | ||
VB T. V. A. | 202 243.00 | 202 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 364.00 | 245 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 644.00 | 3 466 328.00 | 447 316.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 768.00 | 592 768.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 295.00 | 40 655.00 | 147 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 060.00 | 1 113 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 278.00 | 1 433 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 319.00 | 504 319.00 | ||
VW T.V.A. | 1 194 052.00 | 1 194 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898 567.00 | 1 898 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 986.00 | 45 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 326.00 | 6 827 686.00 | 147 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | |||