POLYCEO
Dépôt
| Dénomination | POLYCEO |
| Siren | 530731876 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8387 |
| Numéro de Gestion | 2011B03388 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13015 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 14 733.00 | 21 875.00 | 31 091.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 467 340.00 | 249 578.00 | 217 762.00 | 273 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 078.00 | 205 965.00 | 73 112.00 | 128 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 659.00 | 1 220 418.00 | 246 241.00 | 510 510.00 |
BF Prêts | 18 973.00 | 18 973.00 | 22 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 488.00 | 103 488.00 | 100 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 149.00 | 1 690 696.00 | 681 453.00 | 1 067 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 899.00 | 16 899.00 | 31 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | 39 040.00 | 109 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 185.00 | 1 839 185.00 | 1 804 582.00 | |
BZ Autres créances | 3 274 780.00 | 3 274 780.00 | 1 088 909.00 | |
CF Disponibilités | 270 877.00 | 270 877.00 | 47 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | 22 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 461 334.00 | 5 461 334.00 | 3 103 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 483.00 | 1 690 696.00 | 6 142 787.00 | 4 170 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -991 530.00 | -1 896 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 418.00 | 905 215.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 585.00 | 14 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 716.00 | 36 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 373 189.00 | -929 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 497 500.00 | 446 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 236.00 | 228 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 725 736.00 | 674 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 588.00 | 1 418 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 999.00 | 2 350 544.00 | ||
EA Autres dettes | 387 006.00 | 656 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 043 862.00 | 4 426 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 787.00 | 4 170 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 862.00 | 4 426 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 647 413.00 | 17 647 413.00 | 17 724 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 647 413.00 | 17 647 413.00 | 17 724 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 164.00 | 34 154.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 907 592.00 | 17 758 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 993.00 | 521 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 862.00 | 205 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 987 552.00 | 4 732 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 036.00 | 556 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 049 507.00 | 7 128 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 978 391.00 | 3 013 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 427.00 | 454 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 918.00 | 217 991.00 | ||
GE Autres charges | 12 457.00 | 4 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 507 145.00 | 16 834 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 400 446.00 | 923 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 182.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 182.00 | 48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 427.00 | 29 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 427.00 | 29 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 755.00 | -29 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 405 202.00 | 894 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 549.00 | 3 711.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 369.00 | 90 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 698.00 | 94 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 46 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 011.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 973.00 | 37 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 568.00 | 83 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 130.00 | 10 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 473.00 | 17 852 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 652 055.00 | 16 947 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 418.00 | 905 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598 926.00 | 599 913.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 609.00 | 3 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 864.00 | 80 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 885.00 | 145 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 359.00 | 225 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | 2 213 078.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 145 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 457.00 | 122 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 458.00 | 2 372 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 9 216.00 | 14 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 741.00 | 441 211.00 | 1 990.00 | 1 675 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 259.00 | 450 427.00 | 1 990.00 | 1 690 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 111.00 | 4 973.00 | 12 369.00 | 28 716.00 |
4A Provisions pour litiges | 497 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 373.00 | 109 918.00 | 58 555.00 | 725 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 484.00 | 114 891.00 | 70 924.00 | 754 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 918.00 | 58 555.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 973.00 | 12 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 973.00 | 18 973.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 488.00 | 82 946.00 | 20 542.00 | |
UX Autres créances clients | 1 839 185.00 | 1 839 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
VB T. V. A. | 284 076.00 | 284 076.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 696.00 | 47 696.00 | ||
VP Divers | 30 918.00 | 30 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 769 596.00 | 2 769 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 846.00 | 127 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 979.00 | 5 236 436.00 | 20 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 588.00 | 1 928 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 807.00 | 1 285 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 118.00 | 1 217 118.00 | ||
VW T.V.A. | 205 033.00 | 205 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 575.00 | 69 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 432.00 | 317 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 862.00 | 5 043 862.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 919 769.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 199.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 452 179.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 240.00 | |||
ST Autres comptes | 3 213 935.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 987 552.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 204 334.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499 037.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 178.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 860.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | |||