CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie
Dépôt
| Dénomination | CANTI - Cegelec Auvergne Nord Tertiaire et Industrie |
| Siren | 537934283 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 885 |
| Numéro de Gestion | 2014B00008 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 967 549.00 | 1 967 549.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 697.00 | 57 033.00 | 16 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 33 706.00 | 4 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 081 449.00 | 92 110.00 | 1 989 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 026.00 | 103 474.00 | 903 552.00 | |
BZ Autres créances | 92 623.00 | 92 623.00 | ||
CF Disponibilités | 1 800 443.00 | 1 800 443.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 903 762.00 | 103 474.00 | 2 800 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 212.00 | 195 584.00 | 4 789 627.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 888.00 | |||
DG Autres réserves | 689 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 946 235.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 623.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 128 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 858.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 117.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 564 533.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 627.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 633 171.00 | 3 633 171.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 171.00 | 3 633 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 725.00 | |||
FQ Autres produits | 1 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 743 146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 710.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 569 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 927.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 323 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 518 340.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 320.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 233.00 | |||
GE Autres charges | 10 723.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 601 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 805.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 808.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 954.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 889.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 360.00 | 19 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 779.00 | 19 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 081 449.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 4 320.00 | 90 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 790.00 | 4 320.00 | 92 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 132 623.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 023.00 | 75 233.00 | 48 398.00 | 278 858.00 |
6T Sur comptes clients | 114 056.00 | 22 856.00 | 33 438.00 | 103 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 056.00 | 22 856.00 | 33 438.00 | 103 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 079.00 | 98 090.00 | 81 836.00 | 382 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 090.00 | 81 836.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 169.00 | 124 169.00 | ||
UX Autres créances clients | 882 857.00 | 882 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | ||
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | ||
VP Divers | 12 182.00 | 12 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 885.00 | 48 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 819.00 | 1 103 319.00 | 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | 436 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 452.00 | 119 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | ||
VW T.V.A. | 234 285.00 | 234 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 755.00 | 194 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 437 792.00 | 437 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 533.00 | 1 564 533.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 031 357.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 868.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 472.00 | |||
ST Autres comptes | 213 049.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 650.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 463.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 927.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 765 263.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 677.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||