Solairedirect Capital
Dépôt
| Dénomination | Solairedirect Capital |
| Siren | 538101874 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 58609 |
| Numéro de Gestion | 2019B12441 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 87 435.00 | |||
CU Autres participations | 24 784 149.00 | 22 241 901.00 | 2 542 248.00 | 8 148 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 466.00 | 985 878.00 | 42 588.00 | 992 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812 615.00 | 23 227 779.00 | 2 584 836.00 | 9 228 724.00 |
BZ Autres créances | 42 158 542.00 | 41 414 448.00 | 744 094.00 | 3 179 776.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | 4 544.00 | 112 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 163 085.00 | 41 414 448.00 | 748 638.00 | 3 292 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | 5 311.00 | 67 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 981 011.00 | 64 642 227.00 | 3 338 784.00 | 12 588 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 913 377.00 | 50 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 834 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 787 962.00 | -11 751 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 874 585.00 | -3 586 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 153 649.00 | 430 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 153 649.00 | 430 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 543.00 | 1 500 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 64 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | |||
EA Autres dettes | 7 411 459.00 | 14 180 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 940 645.00 | 15 744 884.00 | ||
ED (V) | 119 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 784.00 | 12 588 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 221.00 | 34 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 480.00 | 35 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 480.00 | -35 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 075 913.00 | 1 829 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 468.00 | 25 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 347.00 | 40 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 144 728.00 | 1 895 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 298 682.00 | 67 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 229.00 | 72 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 194.00 | 23 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 558 105.00 | 163 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -413 378.00 | 1 731 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 858.00 | 1 695 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 585 471.00 | 5 260 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 471.00 | 5 260 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 071.00 | 583 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 863 065.00 | 17 776 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 902 136.00 | 18 360 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 316 666.00 | -13 099 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | 348 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 198.00 | 7 155 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 518 160.00 | 18 907 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 787 962.00 | -11 751 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 359 877.00 | 1 445 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 447 313.00 | 1 445 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -87 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 223.00 | 25 812 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 223.00 | 25 812 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 028 466.00 | 1 028 466.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 921.00 | 327 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 694 839.00 | 41 694 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 782.00 | 135 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187 008.00 | 43 187 008.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 543.00 | 1 504 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 392 931.00 | 5 392 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 528.00 | 2 018 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 645.00 | 8 940 645.00 | ||