NOALIS
Dépôt
| Dénomination | NOALIS |
| Siren | 561820481 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3735 |
| Numéro de Gestion | 2019B00470 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 821 198.00 | 1 998 598.00 | 3 822 600.00 | 4 172 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 458.00 | 1 473 210.00 | 84 248.00 | 136 226.00 |
AN Terrains | 77 813 603.00 | 344 940.00 | 77 468 663.00 | 75 127 419.00 |
AP Constructions | 3 619 276 552.00 | 209 200 944.00 | 368 870 797.00 | 363 560 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899 677.00 | 3 367 915.00 | 3 531 760.00 | 3 663 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 464 394.00 | 62 464 394.00 | 46 081 834.00 | |
CU Autres participations | 22 883.00 | 22 883.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 238 414.00 | 238 414.00 | 227 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 732 899 127.00 | 216 395 361.00 | 516 503 765.00 | 492 997 743.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | 24 403 083.00 | 18 881 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 674.00 | 133 674.00 | 189 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 533 520.00 | 3 905 761.00 | 57 627 756.00 | 54 154 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 432 647.00 | 220 301 123.00 | 574 131.00 | 547 152 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 143 696.00 | 39 643 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 474 348.00 | 19 474 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 964 369.00 | 3 362 505.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 333 083.00 | 33 802 758.00 | ||
DG Autres réserves | 18 230 797.00 | 17 409 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 389.00 | 5 845 817.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 170 379.00 | 52 869 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 037 064.00 | 172 408 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 070 357.00 | 4 067 225.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 410 500.00 | 166 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 480 857.00 | 4 233 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 736.00 | 919 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 085.00 | 4 228 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 055.00 | 7 224 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 962 067.00 | 232 006 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 297 606.00 | 369 699 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 131 524.00 | 547 152 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 365 862.00 | 51 091 276 871.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 365 862.00 | 51 091 276 871.00 | ||
FM Production stockée | -3 469 637.00 | 177 969.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 218 348.00 | 22 124 705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 304 421.00 | 34 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 811.00 | 283 701.00 | ||
FQ Autres produits | 317 737.00 | 20 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 381 995.00 | 57 874 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374 621.00 | 6 238 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 221 242.00 | 7 024 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 896 536 749.00 | 1 911 755.00 | ||
GE Autres charges | 356 780.00 | 431 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 415 018.00 | 53 638 167 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 540.00 | 500.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 273.00 | 211 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 351.00 | 225 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 141 670.00 | 4 561 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 061.00 | 2 169 636.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414 442.00 | 17 032 429.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 689.00 | 101 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596 194.00 | 19 303 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 212.00 | 1 278 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696 540.00 | 12 002 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 500.00 | 69 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767 254.00 | 13 350 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828 940.00 | 5 952 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 046 530.00 | 77 402 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 032 179.00 | 71 556 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014 351.00 | 5 845 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362 396.00 | 16 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 968 838.00 | 31 213 430.00 | 41 935 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 839.00 | 5 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 587 074.00 | 31 213 430.00 | 41 957 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 213 430.00 | 5 645 297.00 | 725 259 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 213 430.00 | 5 645 297.00 | 732 899 127.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053 366.00 | 418 441.00 | 3 471 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 484 407.00 | 15 816 630.00 | 2 737 253.00 | 4 306 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 552 701.00 | 16 235 071.00 | 2 737 351.00 | 216 050 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 660 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 936 757.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 761 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 315 995.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 649 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 045 364.00 | 2 566 426.00 | 814 937.00 | 6 796 853.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 036 629.00 | 691 689.00 | 344 940.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 518 448.00 | 518 448.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 779.00 | 21 779.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 354 279.00 | 619 363.00 | 788 504.00 | 3 387 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909 357.00 | 819 363.00 | 1 480 194.00 | 4 250 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954 721.00 | 3 385 789.00 | 2 295 131.00 | 11 047 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 730 287.00 | 1 603 434.00 | ||
UG ‐ Financières | 924 014.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 371 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 238 414.00 | 238 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 876 136.00 | 25 064 744.00 | 1 811 391.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 133 674.00 | 133 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 248 225.00 | 25 198 419.00 | 2 049 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 261 251.00 | 117 247.00 | 50 423 637.00 | 285 650 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 234 652.00 | 13 904 225.00 | 53 755 973.00 | 306 574 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 832.00 | 4 535 171.00 | 786 660.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 992.00 | 1 296 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 630.00 | 687 630.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621 358.00 | 1 346 605.00 | 474 753.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 358.00 | 1 346 605.00 | 474 753.00 | |
VI Groupe et associés | 2 854 024.00 | 124.00 | 2 653 900.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 962 067.00 | 2 962 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 297 606.00 | 25 849 865.00 | 57 673 286.00 | 306 574 454.00 |