REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS
Dépôt
| Dénomination | REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS |
| Siren | 569500994 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/008779 |
| Numéro de Gestion | 1956B00099 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 472.00 | 520 920.00 | 29 553.00 | 30 207.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 3 456.00 | 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 248.00 | 369 102.00 | 58 147.00 | 21 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097 701.00 | 2 972 622.00 | 1 125 079.00 | 1 631 246.00 |
AX Avances et acomptes | 1 554 435.00 | 1 554 435.00 | 534 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 374.00 | 62 374.00 | 62 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 695 685.00 | 3 866 099.00 | 2 829 586.00 | 2 281 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 859.00 | 823 859.00 | 918 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 443.00 | 52 443.00 | 10 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 868.00 | 342 082.00 | 2 664 786.00 | 2 315 480.00 |
BZ Autres créances | 32 555 216.00 | 32 555 216.00 | 30 781 455.00 | |
CF Disponibilités | 61 207.00 | 61 207.00 | 48 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 748.00 | 139 748.00 | 155 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 639 342.00 | 342 082.00 | 36 297 260.00 | 34 230 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 335 027.00 | 4 208 181.00 | 39 126 846.00 | 36 511 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
DG Autres réserves | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 641 753.00 | 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 891.00 | 1 641 026.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 356.00 | 96 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 733 200.00 | 10 994 391.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 072 806.00 | 378 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 612.00 | 206 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 243 418.00 | 584 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | 160 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 76 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 294.00 | 8 986 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608 412.00 | 12 224 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 658.00 | 14 443.00 | ||
EA Autres dettes | 2 130 578.00 | 2 926 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 100.00 | 543 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 150 228.00 | 24 932 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 126 846.00 | 36 511 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 967 159.00 | 24 855 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 621 345.00 | 13 621 345.00 | 17 928 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 621 345.00 | 13 621 345.00 | 17 928 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 60 752 724.00 | 59 899 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 202 793.00 | 2 022 777.00 | ||
FQ Autres produits | 832 360.00 | 692 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 409 221.00 | 80 543 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 679 515.00 | 6 350 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 936.00 | -225 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 966 780.00 | 26 093 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887 088.00 | 4 193 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 490 288.00 | 28 647 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 214 513.00 | 11 199 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 406.00 | 753 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 145.00 | 52 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 160.00 | 499 976.00 | ||
GE Autres charges | 85 743.00 | 74 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 632 574.00 | 77 640 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 776 648.00 | 2 903 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91.00 | 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 739.00 | 2 903 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 319.00 | 23 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 819.00 | 23 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 768.00 | 170 373.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 995.00 | 81 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 763.00 | 252 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 944.00 | -228 777.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 829.00 | 329 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 075.00 | 705 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 623 132.00 | 80 567 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 938 240.00 | 78 926 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 891.00 | 1 641 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | 32 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 172.00 | 1 180 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 374.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 933.00 | 1 212 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 226.00 | 6 082 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 226.00 | 6 695 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 181.00 | 32 739.00 | 520 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 738.00 | 631 667.00 | 59 226.00 | 3 345 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 919.00 | 664 406.00 | 59 226.00 | 3 866 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 356.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 438.00 | 53 918.00 | 150 356.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 477.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 210 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 425.00 | 785 237.00 | 126 244.00 | 1 243 418.00 |
6T Sur comptes clients | 175 854.00 | 218 145.00 | 51 917.00 | 342 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 854.00 | 218 145.00 | 51 917.00 | 342 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 717.00 | 1 057 300.00 | 178 161.00 | 1 735 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 549 305.00 | 178 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 507 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 62 374.00 | 62 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 454 233.00 | 318 987.00 | 135 246.00 | |
UX Autres créances clients | 2 552 634.00 | 1 849 246.00 | 703 388.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 769.00 | 1 365 769.00 | ||
VB T. V. A. | 1 274 557.00 | 1 274 557.00 | 6.00 | |
VP Divers | 786 879.00 | 786 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 038 275.00 | 29 038 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 748.00 | 139 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 764 206.00 | 34 863 198.00 | 901 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 737.00 | 30 737.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 9 000.00 | 55 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 294.00 | 10 647 225.00 | 111 069.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197 540.00 | 6 197 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634 274.00 | 5 634 274.00 | ||
VW T.V.A. | 68 881.00 | 68 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 717.00 | 707 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 028.00 | 2 134 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 100.00 | 463 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150 228.00 | 25 967 159.00 | 166 569.00 | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | |||