SILCA
Dépôt
| Dénomination | SILCA |
| Siren | 572112324 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10890 |
| Numéro de Gestion | 1998B01487 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 Porcheville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 321.00 | 647 905.00 | 40 417.00 | |
AH Fonds commercial | 281 591.00 | 50 766.00 | 230 825.00 | |
AN Terrains | 87 569.00 | 5 082.00 | 82 487.00 | |
AP Constructions | 2 179 393.00 | 1 988 754.00 | 190 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 732.00 | 107 391.00 | 1 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 630.00 | 378 937.00 | 127 693.00 | |
BF Prêts | 183 736.00 | 183 736.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | 23 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 059 032.00 | 3 178 834.00 | 880 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
BT Marchandises | 1 197 064.00 | 351 028.00 | 846 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 606.00 | 23 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 648.00 | 91 998.00 | 2 025 650.00 | |
BZ Autres créances | 1 507 960.00 | 1 507 960.00 | ||
CF Disponibilités | 341 152.00 | 341 152.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 229 100.00 | 443 026.00 | 4 786 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 132.00 | 3 621 861.00 | 5 666 271.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 797 670.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 152.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 069.00 | |||
DG Autres réserves | 61 549.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 886.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 078 894.00 | |||
DP Provisions pour risques | 72 484.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 314 751.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 387 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 767.00 | |||
EA Autres dettes | 79 684.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 200 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 271.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 691 890.00 | 613 331.00 | 12 305 221.00 | |
FG Production vendue services | 386 254.00 | 86 583.00 | 472 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078 144.00 | 699 913.00 | 12 778 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 100.00 | |||
FQ Autres produits | 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 824 269.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 593 683.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 462.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 700.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 063 472.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 065 097.00 | |||
FZ Charges sociales | 946 707.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 297.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 214.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 894.00 | |||
GE Autres charges | 22 754.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 016 125.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 558.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 550 178.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 886.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 554.00 | 4 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 865.00 | 24 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 635.00 | 21 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 055.00 | 50 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 667.00 | 969 912.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 253.00 | 2 882 324.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | 206 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 324.00 | 4 059 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 174.00 | 8 791.00 | 10 295.00 | 698 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 912.00 | 75 506.00 | 163 253.00 | 2 480 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 086.00 | 84 297.00 | 173 548.00 | 3 178 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 314 751.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 758.00 | 20 894.00 | 18 418.00 | 387 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 387.00 | 40 135.00 | 3 494.00 | 351 028.00 |
6T Sur comptes clients | 80 107.00 | 36 079.00 | 24 188.00 | 91 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 494.00 | 76 214.00 | 27 682.00 | 443 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 253.00 | 97 108.00 | 46 100.00 | 830 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 108.00 | 46 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 183 736.00 | 183 736.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | 6 356.00 | 16 704.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 073.00 | 7 706.00 | 92 367.00 | |
UX Autres créances clients | 2 017 575.00 | 2 017 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | ||
VB T. V. A. | 22 374.00 | 22 374.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
VP Divers | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 437 639.00 | 1 437 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | 26 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 046.00 | 3 566 240.00 | 292 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 132.00 | 940 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 573.00 | 296 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 474.00 | 247 474.00 | ||
VW T.V.A. | 218 507.00 | 218 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 213.00 | 46 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 619.00 | 368 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 684.00 | 79 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 143.00 | 2 200 143.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 795 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 77 726.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 516.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 110.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 268.00 | |||
ST Autres comptes | 1 313 851.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 472.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 81 639.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 863.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 502.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 983.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 737.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||