SAS MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MARTEAU |
| Siren | 672049376 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3659 |
| Numéro de Gestion | 1987B09527 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 863.00 | 77 031.00 | 30 833.00 | 44 478.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 209.00 | 2 104 568.00 | 82 641.00 | 89 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 953.00 | 584 225.00 | 254 728.00 | 110 634.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 470.00 | 88 470.00 | 78 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 255 951.00 | 2 765 824.00 | 490 127.00 | 347 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 145.00 | 370 145.00 | 269 076.00 | |
BN En cours de production de biens | 453 695.00 | 453 695.00 | 818 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 191.00 | 138 191.00 | 40 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099 532.00 | 221 291.00 | 10 878 242.00 | 9 934 012.00 |
BZ Autres créances | 691 754.00 | 691 754.00 | 1 285 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328 415.00 | |||
CF Disponibilités | 4 324 121.00 | 4 324 121.00 | 1 881 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 827.00 | 37 827.00 | 73 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 115 265.00 | 221 291.00 | 16 893 975.00 | 16 630 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 216.00 | 2 987 114.00 | 17 384 102.00 | 16 977 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 572 461.00 | 6 367 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 680.00 | 65 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 469 142.00 | 7 323 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 350 967.00 | 1 157 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 350 967.00 | 1 157 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 319.00 | 75 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 225.00 | 896 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 097.00 | 1 088 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 340.00 | 3 946 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 351.00 | 2 407 061.00 | ||
EA Autres dettes | 44 662.00 | 82 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 563 994.00 | 8 496 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 102.00 | 16 977 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 001 824.00 | 3 026 317.00 | ||
FG Production vendue services | 31 451 432.00 | 28 172 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 453 256.00 | 31 199 062.00 | ||
FM Production stockée | -365 028.00 | 388 482.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 408.00 | 1 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 014.00 | 233 343.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 247 764.00 | 31 822 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 226 306.00 | 5 785 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 070.00 | 105 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 543 087.00 | 17 933 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 451.00 | 449 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 050 035.00 | 4 141 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 415 443.00 | 2 364 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 164.00 | 109 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 599.00 | 13 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 233.00 | 34 714.00 | ||
GE Autres charges | 94.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 684 343.00 | 30 937 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 563 421.00 | 884 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 162.00 | 7 153.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | 5 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 142.00 | 20 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 996.00 | 16 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 996.00 | 16 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 146.00 | 4 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 569 567.00 | 889 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 347.00 | 159 778.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | 20 756.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 255.00 | 73 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 669.00 | 254 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 652.00 | 259 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | 847.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 142.00 | 816 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 619.00 | 1 077 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 950.00 | -823 783.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 510.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 341 427.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 435 575.00 | 32 097 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 429 895.00 | 32 031 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 680.00 | 65 256.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 134.00 | 248 214.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 918.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 539.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 079.00 | 14 952.00 | 77 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 421.00 | 110 212.00 | 120 841.00 | 2 688 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 500.00 | 125 164.00 | 120 841.00 | 2 765 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 103 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 392.00 | 271 375.00 | 77 800.00 | 1 350 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 392.00 | 271 375.00 | 77 800.00 | 1 350 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 233.00 | 8 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 142.00 | 69 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 37 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 583.00 | 11 829 114.00 | 88 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 959.00 | 166 829.00 | 116 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 340.00 | 4 336 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 887.00 | 176 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 897.00 | 7 556 767.00 | 116 130.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 643.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 515.00 | |||