ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751733882 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 596 |
| Numéro de Gestion | 2012B00161 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03260 SEUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 83 500.00 | 20 875.00 | 62 625.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 20 875.00 | 62 625.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 42 148.00 | 42 148.00 | 41 497.00 | |
CF Disponibilités | 17 351.00 | 17 351.00 | 4 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | 59 499.00 | 46 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 999.00 | 20 875.00 | 122 124.00 | 88 177.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 21 350.00 | 23 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | -2 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 452.00 | 24 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 82.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 767.00 | 21 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 906.00 | ||
EA Autres dettes | 37 121.00 | 39 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 672.00 | 63 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 124.00 | 88 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 672.00 | 63 527.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 738.00 | 1 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 738.00 | 1 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -738.00 | -1 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 000.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 875.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 335.00 | 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 335.00 | 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 540.00 | -335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 802.00 | -2 220.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 875.00 | 2.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073.00 | 2 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 802.00 | -2 220.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 500.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 875.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | 20 875.00 | 20 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 750.00 | 20 875.00 | 20 875.00 | |
UG ‐ Financières | 20 875.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 148.00 | 42 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 767.00 | 35 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 672.00 | 73 672.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718.00 | 1 706.00 | ||
ST Autres comptes | 19.00 | 35.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738.00 | 1 847.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39.00 | |||