FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III |
| Siren | 797892866 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20574 |
| Numéro de Gestion | 2013B03512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 98 583.00 | 59 151.00 | 39 433.00 | 59 150.00 |
CU Autres participations | 668 892.00 | 668 891.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 475.00 | 728 042.00 | 39 434.00 | 59 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 651.00 | |||
BZ Autres créances | 2 491.00 | 2 491.00 | 189.00 | |
CF Disponibilités | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 261.00 | 9 261.00 | 25 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 736.00 | 728 042.00 | 48 694.00 | 84 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 727 459.00 | 727 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -724 588.00 | -19 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 681.00 | -705 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | -188 810.00 | 2 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 507.00 | 10 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 3 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 32 182.00 | ||
EA Autres dettes | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 504.00 | 81 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 694.00 | 84 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 504.00 | 81 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 651.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22.00 | 24 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 209.00 | 6 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 921.00 | 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 052.00 | 26 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 426.00 | 11 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 717.00 | 19 717.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 330.00 | 64 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 308.00 | -39 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 364.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 364.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 668 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 373.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 373.00 | 669 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -373.00 | -665 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 681.00 | -705 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 28 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 703.00 | 733 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 681.00 | -705 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 891.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 474.00 | 1.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 434.00 | 19 717.00 | 59 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 19 717.00 | 59 151.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | |||
VP Divers | 1 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 507.00 | 132 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 504.00 | 237 504.00 | ||