FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III |
| Siren | 797892866 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14693 |
| Numéro de Gestion | 2013B03512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 39 433.00 | |||
CU Autres participations | 668 892.00 | 668 891.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 892.00 | 668 891.00 | 1.00 | 39 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 924.00 | 126 424.00 | 9 500.00 | |
BZ Autres créances | 6 818.00 | 6 818.00 | 2 491.00 | |
CF Disponibilités | 48.00 | 48.00 | 6 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 153.00 | 126 424.00 | 16 729.00 | 9 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 045.00 | 795 315.00 | 16 730.00 | 48 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 727 459.00 | 727 459.00 | ||
DH Report à nouveau | -916 269.00 | -724 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 702.00 | -191 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | -326 511.00 | -188 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 759.00 | 132 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 5 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 64 620.00 | ||
EA Autres dettes | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 343 241.00 | 237 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 730.00 | 48 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 241.00 | 237 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 135 924.00 | 135 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 924.00 | 135 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 322.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 255.00 | 22.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 514.00 | 10 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | 9 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 749.00 | 106 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 557.00 | 45 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 717.00 | 19 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 424.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 167.00 | 191 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 912.00 | -191 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 074.00 | 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 074.00 | 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 074.00 | -373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 986.00 | -191 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 255.00 | 22.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 957.00 | 191 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 702.00 | -191 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 583.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 475.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 583.00 | 668 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 151.00 | 19 717.00 | 78 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 19 717.00 | 78 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 668 891.00 | |||
6T Sur comptes clients | 126 424.00 | 126 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 891.00 | 126 424.00 | 795 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 668 891.00 | 126 424.00 | 795 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 126 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | |||
VP Divers | 3 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 759.00 | 281 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 241.00 | 343 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | ||