HOTEL ROYAL OURS BLANC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ROYAL OURS BLANC |
| Siren | 797892874 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004977 |
| Numéro de Gestion | 2013B02182 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38750 HUEZ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 170 120.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 14 001.00 | 1 425.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 923 950.00 | 923 950.00 | ||
AN Terrains | 520 000.00 | 117 357.00 | 402 643.00 | 402 643.00 |
AP Constructions | 8 092 045.00 | 2 796 508.00 | 5 295 537.00 | 5 605 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 566.00 | 181 945.00 | 59 621.00 | 105 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 880.00 | 801 583.00 | 704 297.00 | 873 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | 4 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 303 571.00 | 4 835 344.00 | 6 468 227.00 | 7 167 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | 6 925.00 | 13 515.00 | |
BT Marchandises | 6 837.00 | 6 837.00 | 7 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | 688.00 | 19 806.00 | 47 032.00 |
BZ Autres créances | 136 231.00 | 3 974.00 | 132 258.00 | 210 403.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | 9 528.00 | 17 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | 6 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 185 790.00 | 4 662.00 | 181 128.00 | 301 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 735.00 | 24 735.00 | 26 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 096.00 | 4 840 006.00 | 6 674 091.00 | 7 495 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 978.00 | 4 500 978.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 890 742.00 | -4 601 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 006.00 | -289 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 113 769.00 | -389 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 594.00 | 2 631 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 143.00 | 4 562 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 653.00 | 78 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 532.00 | 487 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 96 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151.00 | |||
EA Autres dettes | 39 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 787 860.00 | 7 885 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 091.00 | 7 495 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 860.00 | 5 433 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111.00 | 111.00 | 82.00 | |
FG Production vendue services | 1 260 683.00 | 1 260 683.00 | 1 274 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 794.00 | 1 260 794.00 | 1 274 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 429.00 | 9 900.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 244.00 | 1 284 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009.00 | 3 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -7 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 396.00 | 152 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 591.00 | 3 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 210.00 | 575 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 310.00 | 64 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 747.00 | 307 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 774.00 | 66 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 258.00 | 638 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 688.00 | |||
GE Autres charges | 66 984.00 | 55 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 168.00 | 1 859 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -524 924.00 | -574 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 850.00 | 122 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 850.00 | 122 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 845.00 | -122 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -633 769.00 | -697 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 410 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 260.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 234.00 | 2 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 237.00 | 407 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 246.00 | 1 695 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 252.00 | 1 984 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 006.00 | -289 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 254.00 | 23 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | 1 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 085.00 | 24 456.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | 4 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 970.00 | 11 303 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 180.00 | 509 898.00 | 765 078.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 22 841.00 | 19 032.00 | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 512.00 | 3 290 865.00 | 2 741 644.00 | 1 722 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 249.00 | 3 823 604.00 | 3 525 754.00 | 1 734 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 926 585.00 | 926 585.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 174 660.00 | 2 174 660.00 | ||
6T Sur comptes clients | 688.00 | 688.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 974.00 | 3 974.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101 245.00 | 4 662.00 | 3 105 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 245.00 | 4 662.00 | 3 105 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 688.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 974.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | |||
VB T. V. A. | 95 457.00 | |||
VP Divers | 15 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 205.00 | 167 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 594.00 | 2 457 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 532.00 | 298 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | ||
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 428.00 | 69 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 869 143.00 | 4 869 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 783.00 | 39 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 207.00 | 7 737 207.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 866.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||