FANCIER INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | FANCIER INVESTMENT |
| Siren | 801394230 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16245 |
| Numéro de Gestion | 2019B02417 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 30 186 371.00 | 30 186 371.00 | 30 186 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 186 371.00 | 30 186 371.00 | 30 186 371.00 | |
BZ Autres créances | 66 898.00 | 66 898.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 7 019.00 | 7 019.00 | 314 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 917.00 | 73 917.00 | 314 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 260 288.00 | 30 260 288.00 | 30 501 042.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 195 454.00 | 4 195 454.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 633 567.00 | 6 633 567.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 737.00 | 58 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 726 308.00 | 1 116 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 007.00 | -389 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 123.00 | 9 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 220 182.00 | 11 624 054.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 379 397.00 | 4 131 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780 606.00 | 13 281 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873 167.00 | 1 454 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 9 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 040 106.00 | 18 876 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 260 288.00 | 30 501 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 099.00 | 18 876 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 640.00 | 96 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 640.00 | 96 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59.00 | -96 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 470 827.00 | 282 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 470 827.00 | 282 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470 827.00 | -282 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -470 768.00 | -379 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 136.00 | 9 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 9 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 136.00 | -9 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 707.00 | 389 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 007.00 | -389 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 186 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 186 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 207.00 | 62 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 898.00 | 66 898.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 379 397.00 | 4 379 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 788.00 | 12 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 767 818.00 | 1 524 348.00 | 6 405 936.00 | 837 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 538.00 | 7 399.00 | 5 293 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 572 629.00 | 572 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040 106.00 | 2 124 100.00 | 16 078 472.00 | 837 534.00 |