GDL FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GDL FINANCE |
| Siren | 801592338 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/006470 |
| Numéro de Gestion | 2014B00810 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 SALAISE SUR SANNE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 267 545.00 | 7 267 545.00 | 7 267 545.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | 108.00 | 135 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 267 654.00 | 7 267 654.00 | 7 404 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | |||
BZ Autres créances | 61 201.00 | 61 201.00 | 29 903.00 | |
CF Disponibilités | 6 753.00 | 6 753.00 | 86 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 953.00 | 67 953.00 | 140 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 607.00 | 7 335 607.00 | 7 545 120.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 686.00 | 8 088.00 | ||
DG Autres réserves | 602 009.00 | 153 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 476.00 | 471 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 394 021.00 | 308 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 254 192.00 | 5 142 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 570.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 570.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 033.00 | 1 156 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 964.00 | 1 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 16 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 75 053.00 | ||
EA Autres dettes | 33 897.00 | 10 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 081 415.00 | 2 280 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 607.00 | 7 545 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 772.00 | 496 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 926.00 | 37 926.00 | 89 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 926.00 | 37 926.00 | 89 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 479.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 936.00 | 90 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 798.00 | 46 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 6 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 438.00 | 34 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 097.00 | 15 168.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 344.00 | 102 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 408.00 | -12 360.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300 036.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 413.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422 606.00 | 301 413.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 804.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 223.00 | 81 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 223.00 | 104 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 313 383.00 | 196 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 975.00 | 184 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 402 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 402 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 507.00 | 85 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 507.00 | 85 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 760.00 | 316 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 261.00 | 29 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 289.00 | 794 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 813.00 | 322 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 476.00 | 471 949.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 610.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 956.00 | 7 267 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 956.00 | 7 267 654.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 394 021.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 308 514.00 | 85 507.00 | 394 021.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 570.00 | 122 570.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431 084.00 | 85 507.00 | 122 570.00 | 394 021.00 |
UG ‐ Financières | 122 570.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 760.00 | 57 760.00 | ||
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VP Divers | 707.00 | 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 309.00 | 61 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 033.00 | 270 390.00 | 514 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | ||
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 964.00 | 251 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 897.00 | 33 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 415.00 | 566 772.00 | 514 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 071.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 065.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 301.00 | |||
ST Autres comptes | 3 433.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 798.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 358.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 241.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||