HOLIDAY VILLA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAY VILLA MANAGEMENT |
| Siren | 801922576 |
| Cloture | 30/09/2021 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 32541 |
| Numéro de Gestion | 2014B01556 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE 11 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 351.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | |||
BZ Autres créances | 31 395.00 | 25 615.00 | 5 780.00 | 3 053 244.00 |
CF Disponibilités | 3 504 514.00 | 3 504 514.00 | 8 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 535 909.00 | 25 615.00 | 3 510 294.00 | 3 084 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 909.00 | 25 615.00 | 3 510 294.00 | 3 085 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 456 088.00 | -5 496 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 293.00 | -2 959 505.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 886.00 | |||
DL TOTAL (I) | 645 205.00 | -368 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 020.00 | 2 395 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 168.00 | 923 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 901.00 | 108 630.00 | ||
EA Autres dettes | 21 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 865 089.00 | 3 453 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 294.00 | 3 085 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40.00 | |||
FG Production vendue services | 575 148.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 188.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 973.00 | 23 380.00 | ||
FQ Autres produits | 10 230.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 203.00 | 598 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292.00 | 15 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 213.00 | -359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834.00 | 11 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 880.00 | 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 748.00 | 379 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 11 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | -14 189.00 | 223 984.00 | ||
FZ Charges sociales | -3 980.00 | 48 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 198.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 983.00 | 2 464.00 | ||
GE Autres charges | 10 728.00 | 99 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 530.00 | 838 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 327.00 | -239 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 36 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 705 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 705 633.00 | 38 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 337 856.00 | 22 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 337 856.00 | 22 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 367 777.00 | 16 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 449.00 | -223 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 431.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 439.00 | 362 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 870.00 | 362 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 128.00 | 18.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 228.00 | 3 097 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 356.00 | 3 097 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 514.00 | -2 735 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 706.00 | 999 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 413.00 | 3 958 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 293.00 | -2 959 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 419.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 610.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 419.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 153 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 610.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 937.00 | 108 937.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 071.00 | 39 287.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 007.00 | 148 224.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 157 886.00 | 157 886.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 173.00 | 173.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 161 349.00 | 161 349.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | 23 736.00 | 48 973.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 732 204.00 | 25 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048 920.00 | 23 736.00 | 3 363 225.00 | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206 806.00 | 23 736.00 | 3 521 111.00 | 25 615.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | -350.00 | ||
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | 13 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395.00 | 31 745.00 | -350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 370 670.00 | 370 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 403 020.00 | 2 403 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 089.00 | 2 865 089.00 | ||