FINANCIERE DOLCE FREGATE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DOLCE FREGATE |
| Siren | 802338723 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15940 |
| Numéro de Gestion | 2014B01808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 420 302.00 | 420 302.00 | 420 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 302.00 | 420 302.00 | 420 302.00 | |
BZ Autres créances | 12 861 672.00 | 12 838 632.00 | 23 040.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | 170.00 | 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 862 202.00 | 12 838 632.00 | 23 570.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 504.00 | 12 838 632.00 | 443 872.00 | 422 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 721 500.00 | 10 721 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 298 810.00 | -2 188 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 100.00 | -13 110 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 349 090.00 | 291 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 243 320.00 | -4 285 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 4 706 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 1 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | ||
EA Autres dettes | 4 641 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 687 192.00 | 4 708 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 872.00 | 422 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 192.00 | 4 708 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 9 644.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 644.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 848.00 | 3 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 896.00 | |||
GE Autres charges | 1 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 240.00 | 437 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 596.00 | -437 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 21 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 21 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | 41 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 621.00 | -396 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 352.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 831.00 | 11 701 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 831.00 | 12 713 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 521.00 | -12 713 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 996.00 | 62 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 096.00 | 13 172 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 100.00 | -13 110 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 302.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 349 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 291 534.00 | 57 556.00 | 349 090.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 80.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 916 709.00 | 1 353 275.00 | 1 431 352.00 | 12 838 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 916 709.00 | 1 353 275.00 | 1 431 352.00 | 12 838 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208 243.00 | 1 410 831.00 | 1 431 352.00 | 13 187 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 125 831.00 | 146 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 12 770 357.00 | 12 770 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 315.00 | 91 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | 80.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 032.00 | 12 862 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 220.00 | 4 641 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 192.00 | 4 687 192.00 | ||