GUERIN FINANCIERE DE L'OUEST
Dépôt
| Dénomination | GUERIN FINANCIERE DE L'OUEST |
| Siren | 390733673 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71627 |
| Numéro de Gestion | 2016B20822 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2015
2014
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 418.00 | 18 119.00 | 183 298.00 | 196 726.00 |
CU Autres participations | 3 656 359.00 | 105 000.00 | 3 551 359.00 | 3 581 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 777.00 | 123 119.00 | 3 734 657.00 | 3 778 085.00 |
BZ Autres créances | 704 015.00 | 704 015.00 | 189 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 704 015.00 | 704 015.00 | 189 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 792.00 | 123 119.00 | 4 438 673.00 | 3 967 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 808.00 | 104 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
DG Autres réserves | 3 753 439.00 | 3 510 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 802.00 | 242 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 078 531.00 | 3 868 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 183.00 | 28 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 162.00 | 54 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 16 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | |||
EA Autres dettes | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 360 142.00 | 98 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 673.00 | 3 967 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 270.00 | 98 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 587.00 | 28 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 740.00 | 101 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 10 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 427.00 | 4 691.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 168.00 | 126 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 168.00 | -110 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 267 111.00 | 352 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 44.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267 154.00 | 353 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 698.00 | 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 698.00 | 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 238 455.00 | 352 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 286.00 | 242 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 154.00 | 369 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 351.00 | 127 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 802.00 | 242 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 3 656 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 3 857 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 13 428.00 | 18 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691.00 | 13 428.00 | 18 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 105 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 25 000.00 | 105 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 25 000.00 | 105 000.00 | |
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 704 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 015.00 | 704 015.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 587.00 | 13 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 595.00 | 38 723.00 | 132 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 162.00 | 158 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 142.00 | 227 270.00 | 132 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 14 188.00 | ||
ST Autres comptes | 12 240.00 | 86 302.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 740.00 | 101 104.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 10 671.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 10 671.00 | ||