CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2012 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1346 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | 849.00 | |
AN Terrains | 11 405.00 | 2 724.00 | 8 681.00 | 8 681.00 |
AP Constructions | 322 470.00 | 298 932.00 | 23 539.00 | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 653.00 | 1 338 150.00 | 649 503.00 | 723 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 643.00 | 100 280.00 | 263 363.00 | 36 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922.00 | 3 922.00 | 3 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 726 203.00 | 1 748 796.00 | 977 407.00 | 775 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 165.00 | 11 374.00 | 138 791.00 | 193 268.00 |
BN En cours de production de biens | 75 271.00 | 75 271.00 | 26 569.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 568.00 | 5 382.00 | 42 187.00 | 51 888.00 |
BT Marchandises | 144 568.00 | 13 348.00 | 131 220.00 | 141 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 508 797.00 | 15 179.00 | 493 618.00 | 395 952.00 |
BZ Autres créances | 45 338.00 | 45 338.00 | 28 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 806.00 | |||
CF Disponibilités | 377 832.00 | 377 832.00 | 434 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 175.00 | 39 175.00 | 15 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 914.00 | 45 283.00 | 1 343 632.00 | 1 546 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 117.00 | 1 794 078.00 | 2 321 039.00 | 2 321 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 787 842.00 | 801 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 099.00 | -14 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 903.00 | 1 168 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 698.00 | 661 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 480.00 | 211 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 434.00 | 202 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 550.00 | 76 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 974.00 | 2 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 136.00 | 1 153 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 039.00 | 2 321 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 039.00 | 552 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 593 737.00 | 72 937.00 | 666 674.00 | 772 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 618.00 | 81 280.00 | 1 538 897.00 | 1 380 696.00 |
FG Production vendue services | 47 717.00 | 47 717.00 | 43 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 072.00 | 154 217.00 | 2 253 289.00 | 2 197 414.00 |
FM Production stockée | 39 001.00 | 8 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 438.00 | 29 398.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 802.00 | 2 235 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 621.00 | 482 311.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 746.00 | -67 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 510.00 | 725 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 487.00 | -49 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 966.00 | 337 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 157.00 | 33 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 373.00 | 463 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 507.00 | 182 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 545.00 | 140 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 158.00 | 2 591.00 | ||
GE Autres charges | 3 544.00 | 3 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 427 614.00 | 2 255 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 812.00 | -19 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 282.00 | 10 012.00 | ||
GN Différences positives de change | 245.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334.00 | 1 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 616.00 | 11 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 333.00 | 24 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 109.00 | 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 441.00 | 24 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 825.00 | -13 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 637.00 | -32 960.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | 12 966.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188.00 | 20 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 650.00 | 1 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 650.00 | 1 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 462.00 | 18 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 606.00 | 2 267 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 705.00 | 2 281 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 099.00 | -14 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 189.00 | 37 448.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 16 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 233.00 | 296 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | 27 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 626.00 | 324 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 896.00 | 2 685 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 896.00 | 2 726 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 437.00 | 122 545.00 | 31 897.00 | 1 740 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 148.00 | 122 545.00 | 31 897.00 | 1 748 796.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 114.00 | 2 990.00 | 30 104.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 10 168.00 | 251.00 | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 376.00 | 13 158.00 | 251.00 | 45 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 376.00 | 13 158.00 | 251.00 | 45 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 158.00 | 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 491 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | |||
VB T. V. A. | 23 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 860.00 | 593 310.00 | 27 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 698.00 | 145 601.00 | 674 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 480.00 | 292 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | ||
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 114.00 | 19 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 136.00 | 661 039.00 | 674 107.00 | 7 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 107.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 857.00 | 204 046.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 568.00 | 4 832.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 993.00 | 11 070.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 728.00 | 6 711.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | 17 158.00 | ||
ST Autres comptes | 298 069.00 | 297 471.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 966.00 | 337 242.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 564.00 | 11 072.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 593.00 | 22 293.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 157.00 | 33 365.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 609.00 | 341 480.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 864.00 | 295 068.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | ||